تحلیل اندیکاتور rsi

اولین سیگنال از RSI ، همان واگرایی های معروف خودمان هست!
توضیحال واگرایی رو میتونید از تحلیل اندیکاتور rsi مقاله‌ی مکدی به طور مفصل بخوانید و از آن در نمودار RSI هم استفاده کنید

تحلیل اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI(Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI یه ابزار پرکاربرد و خیلی مهم هست در تحلیل تکنیکال که میشه گفت مورد استفاده تمام معامله گرا هست و از محبوبیت زیادی هم برخورداره…

حالا چیکار میکنه که انقد طرفدار داره؟ اصن از کجا پیداش شده؟

RSI در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. ساخته شد و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

وظیفه اصلی اندیکاتور RSI اینه که میاد درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع میده.

دلایل زیادی وجود دارن که اندیکاتور RSI رو به یه تکیه‌گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کرده‌. زمانی که اندیکاتور RSI در حدود ۷۰ درصد ماکزیمم مقدار خود قرار بگیره (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار میگیره. یعنی اینکه حواست باشه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمتش زیاده.

و زمانی که اندیکاتور RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیره، منطقه اشباع فروش رو به ما نشون میده. یعنی اینکه بدو وقتشه! دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده…

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوته. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده میکنن، بعضی معامله‌گرا هم اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد رو به کار میگیرن. اما این کمترین چیزیه که از اندیکاتور RSI میشه دریافت کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین سادگی‌ها هم نمیشه که! پس ادامه بده تا تحلیل اندیکاتور rsi نکاتشو بگم برات 😊

چطور با اندیکاتور RSI کار کنیم؟

همونطور که در اندیکاتورهای قبلی هم اشاره کردیم، ترید کردن با تنها یه اندیکاتور دیوانگی محضه! و هرچقدرم یه اندیکاتور معروف و محبوب باشه و قبلا امتحان خودشو پس داده باشه، باز هم احتمال خطا همواره وجود داره و هیچی قطعی و ۱۰۰% نیستش و برای سیگنال گرفتن حتما باید از چند اندیکاتور و اسیلاتور معتبر بهره گرفت تا سیگنال از اعتبار بیشتری برخوردار باشه…تازشم برای هر اندیکاتور و اسیلاتور میتونه n راه برای سیگنال خرید و فروش گرفتن وجود داشته باشه و RSI هم از این قائده مستثنی نیست… چندتا راه سیگنال گرفتن از RSI رو ببا هم ببینیم:

واگرایی اندیکاتور RSI

همونطور که تا الان متوجه شدید رویکرد خرید در مواقعی که یه توکن یا دارایی بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر مناسب میرسه. اما از اونجا که طبیعت بازارهای مالی میتونه به یک باره پرنوسان شه، به احتمال زیاد این سیگنال‌ها هم قدرت و اعتبار خودشونو تو این شرایط از دست میدن.

اینجاس که باس احتیاط کرد! البته اگه دنبال دردسر نمیگردی! 😊

آیا میخوای محتاطانه‌تر از قبل در این شرایط عمل کنی؟

روشی به نام پیدا کردن «واگرایی» (Divergence) وجود داره که به ما در این راه کمک میکنه. واگرایی رو قبلا در اندیکاتور مکدی مفصل توضیح دادیم، ولی از اونجایی که شاید این اندیکاتور رو زودتر مطالعه کرده باشی باز به طور خلاصه میگم برات… اگه هم خوندی قبلا که برات دوره میشه، نخواستی هم رد کن این چند خط رو… دیر اومدی زودم نخواه برو! 😊

واگرایی در اندیکاتور RSI به معنی دنبال نکردن شرایط بازاره.

واگرایی زمانی به تحلیل اندیکاتور rsi درد میخوره که روند اندیکاتور RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها (Price Line) باشه. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها میتونه پدیدار شه. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند اینه که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود اومده در اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیره.

واگرایی در صورتی تشکیل میشه که قله‌های ایجاد شده در قیمت و اندیکاتور RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشون در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار بگیرن.

تقاطع خط میانی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قدرت خریداران و فروشندگان رو نسبت به هم می سنجه. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستن که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به ما کمک کنن. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایینه و یا فروختن در مواقعی که اندیکاتور RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این اندیکاتور نیست.

بعضی وقتا RSI در محدوده میانی نوسان میکنه. عه؟ زرنگی؟ ما هم بلدیم چطوری بازی کنیم! 😊

در این حالت بهتره که توجهتون رو به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده هم میشه نزاع بین خریداران و فروشندگان رو مشاهده کرد. چرا اندیکاتور RSI رو برای زمانی که از خط ۵۰ عبور میکنه، مورد استفاده قرار ندیم؟ یه مثال :

همونطور که در نمودار می‌بینید، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاده. بعد از اون قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خودش نشون داده و بعد به سمت اهداف بالاتر اوج گرفته. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا یه ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از اندیکاتور RSI و قیمت وجود داره؟ جواب : قطعا نه! اما میشه از این کاربرد قدرتمند اندیکاتور RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترهای اندیکاتور RSI به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گرا همیشه دنبال اینن که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنن. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت میگیره، تغییر پارامترهای اندیکاتور RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار بعضی از فرصت‌های خرید یا فروش رو از دست میدیم (چرا که پارامترهای ما سخت‌گیرانه‌تر عمل میکنن)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت میشن ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

مثال: در تاریخ ۴ آوریل RSI به زیر ۲۰ سقوط کرده. در اون زمان حرکات قیمت قبل از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شده. این تحلیل اندیکاتور rsi نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر اندیکاتور RSI زیر ۲۰ هست.

جمع بندی

در پایان بازم یادتون نره، همیشه چندتا ابزار رو با هم به کار ببرید و همیشه به استراتژی های خودتون پایبند باشید. اگه یکم شانس بیارید، تحلیلتون جواب میده.
استفاده از اندیکاتور RSI حین خرید و فروش، استراتژی‌هاتون رو قدرتمندتر میکنه. خبر خوب اینه که میتونید این روش رو در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار بگیرید. فراموش نکنید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای مختلف، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هاتون در تحلیل بازارهای مالیه.

اندیکاتور RSI چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی و تحلیل سهم‌های مختلف در بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، می‌توانند جهت روند سهم‌ها در روزهای آتی پیش‌بینی کنند. یکی از این ابزارهای کاربردی و معروف، «اندیکاتورها» هستند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان نقاط حمایت و مقاوت سهم‌ها را پیش‌بینی کرد. در این مقاله قصد داریم به نوع خاصی از اندیکاتورها با عنوان «اندیکاتور RSI» بپردازیم. برای آشنایی و آموزش rsi پیشرفته در روند معاملات بازار بورس، با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با هم بررسی کنیم. تحلیلگران در گذشته با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی، ارزیابی‌های خود را انجام می‌دادند. در حال حاضر این فرایند ساده‌تر شده و به راحتی می‌توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس، تحلیل‌های خود را برای معاملات سهام در بازار بورس انجام دهید. برای شروع لازم است آیکون کنار نماد را انتخاب کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.

ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام بعدی نوع اندیکاتور مد نظر (اندیکاتورRSI) خود را انتخاب کنید. با انجام این کار اندیکاتور RSI در قیمت پایین نمودار اصلی سهام، نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

در بخش قبلی متوجه شدیم که نمودار اندیکاتور مورد نظر بعد از انتخاب، در قیمت پایینی نمودار اصلی سهم نمایش داده می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار RSI، دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که بین بازه 0 تا 100 قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند.

علاوه بر این می‌توانید در استفاده از اندیکاتور RSI، از خطوط روند استفاده کنید. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مورد نظر، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای معتبر بودن نتایج ارزیابی باید دقت داشته باشید که قله دوم در تحلیل اندیکاتور rsi نمودار اصلی سهام، باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در غیر این صورت، نتیجه‌ تحلیل انجام شده در سهام مورد نظر، اعتباری نخواهد داشت. برای درک بهتر این فرایند، به تصویر زیر دقت کنید.

بر عکس حالت قبلی، ممکن است در استفاده از اندیکاتور RSI شاهد یک تحلیل اندیکاتور rsi واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور باشیم. در این حالت قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خط روند، شاهد یک روند نزولی خواهیم بود و با رسم خط روند بین قله‌های متناظر در اندیکاتور، روند صعودی ربه وجود می‌آید. در نهایت واگرایی مثبت به وجود می‌آید. در این واگرایی مانند حالت قبلی باید بعد از قله دوم، نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

کلام آخر

معامله‌گران همیشه به دنبال راه‌کارهای متفاوت برای کسب سود در بازار بورس هستند. تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های بررسی و ارزیابی سهام در این بازار سرمایه‌گذاری است. ابزارهای متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که یکی از این ابزارهای پرکاربرد، «اندیکاتورها» هستند. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل به «اندیکاتور RSI» بپردازیم. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور RSI، می‌توانند بهترین زمان را برای ورود و خروج از سهم شناسایی کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت در سهم‌های بورسی را پیش‌بینی و سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.