پلتفرم های معاملاتی

استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟ استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

2221 300x170 - آشنایی با ابزار میانگین متحرک یا Moving Average

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

2222 300x170 - آشنایی با ابزار میانگین متحرک یا Moving Average

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

2223 300x171 - آشنایی با ابزار میانگین متحرک یا Moving Average

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

آموزش میانگین متحرک

یکی از مهمترین مباحث علم تحلیل تکنیکال مبحث آموزش اندیکاتور میانگین متحرک می باشد چرا که ما با استفاده از آن به راحتی می توانیم حمایت ها و مقاومت های نمودار یک سهم را مشخص بکنیم بنابراین حتما توصیه می کنم که به این آموزش میانگین متحرک توجه بکنید.

ما کلا دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم:

1- میانگین متحرک ساده (SMA) : میانگین متحرک ساده حاصل میانگین قیمت استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک سهام در یک بازه ی زمانی مشخص می باشد.

2- میانگین متحرک نمایی (EMA) : میانگین متحرک مشابه میانگین متحرک ساده می باشد با این تفاوت که هر چقدر به انتهای بازه ی زمانی نزدیکتر می شویم قیمت سهام تاثیر بیشتری را در محاسبه ی میانگین متحرک نمایی ایفا می کند.

توصیه می کنم این فیلم را نیز مشاهده بکنید: آموزش کاربردی نوسانگیری

توجه بکنید که هر نمودار یک میانگین متحرک معتبری را برای خود دارد و ما باید بر حسب آزمون و خطا این میانگین های متحرک را شناسایی بکنیم به عنوان مثال برخی نمودار ها به میانگین های متحرک کوتاه مدت (10 و 20 روزه) واکنش نشان می دهند و برخی ها هم به میانگین های متحرک میان مدت (50 و 62 روزه) واکنش خوب استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک دارند.

مهمترین کاربرد میانگین متحرک در تعیین حمایت ها و مقاومت های سهم می شود همینطور از دیگر کاربرد های میانگین متحرک می توان به تعیین استراتژی معاملاتی از طریق تقاطع میانگین های متحرک اشاره کرد.

استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک

شما به عنوان یک تریدر یا معامله­ گر فارکس به ارزش روندهای قیمتی پی برده اید. در این پست یکی.

گپ‌ قیمتی در بازار فارکس و نحوه استفاده از آن

اتفاقات بسیار متفاوتی را می‌توان روی نمودارهای فارکس مشاهده کرد. شکل‌گیری گپ قیمتی یکی از پدیده‌های معمول تر است که.

الگوی موج ولف یا ولف ویو (Wolfe Wave) + استراتژی معاملاتی

الگوی نموداری موج ولف یا ولف ویو، ساختار قدرتمندی است که اغلب در نزدیکی نقاط پایانی روند قیمت دیده می­.

استیبل کوین (Stable Coin) چیست؟

استیبل کوین چیست؟ استیبل کوین یکی از انواع ارزهای دیجیتال است که از ساختار خاص و متفاوتی برخوردار است. امروزه.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا