پلتفرم های معاملاتی

فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟

به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟

همان گونه که در فیبوناچی Ret گفتیم زمانی که فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟ فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟ بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد و آنگاه روند غالب خود را مجددا آغاز می کند. این امر در فیبوناچی Ext نیز صادق است لیکن بجای آنکه این تصحيح تا بخشی از روند اوليه اتفاق بیافتد (فیبوناچی Ret)، تا كل حرکت و حتی اندکی بیشتر از آن اتفاق می افتد و آنگاه حرکت اصلی روند، مجددا در همان سمت آغاز می شود؛ در واقع قیمت در زمان تصحیح حرکت خود از نقطه کف (روند صعودی) و سقف (روند نزولی) خود نیز فراتر می رود.
بر این اساس فیبوناچی Ext ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100 درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر پیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در ترازهای فیبوناچی Ext مانند 127/2% ، 161/8% ، 261/8% و به ندرت423/6%می تواند بازگشت داشته باشد.

همان طور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی، تا تراز 127/2 درصد حرکت خود را صعود و بازگشت داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک مقاومت عمل کرده و روند نزولی قیمت را به وجود آورده است.

عکس العمل بازار به تراز 127/2 درصد فیبو Ext

عکس العمل بازار به تراز 127/2 درصد فیبو Ext

محاسبات ریاضی ترازهای فیبوتاچی Ext

به طور کلی محاسبات ریاضی ترازهای فیبوناچی Ext به صورت زیر است:

محاسبات ریاضی تراز فیبوناچی

محاسبات ریاضی تراز فیبوناچی به صورت بالا می باشد

خط 127/2 درصد دامنه را اندازه می گیریم. اندازه دامنه برابر است با حد بالایی (1/1000) منهای حد پائینی (1/0000). در این مثال، اندازه دامنه برابر با 1000 پیپ است. 1272=1000*1/272 انتظار می رود که نرخ در حدود 1272 پوینت از حد فعلی خود بازگردد. با فرض اینکه نرخ از 1/0000 به 1/1000 می رسد، بعد 1272 پیپ از قیمت 1/1000 باز می گردد.

بنابراین 0/9728=1272-1/10000، ما باید منتظر رسیدن نرخ به این سطح باشیم و با رسیدن نرخ به این سطح اقدام به خرید کنیم، زیرا نرخ احتمالا با رسیدن به این سطح باز خواهد گشت.

به همین منوال می توانیم سایر تراز های فيبو خارجی (261/8،161/8،144/4 و غیره) را محاسبه نماییم.

اگر نرخ در یک روند نزولی باشد، یعنی از 1/1000 تا 1/0000 برسد، می توانید از سطوح فیبوناچی برای محاسبه میزان بازگشت و صعود نرخ، پیش از نزول مجدد استفاده کنید.

در چنین شرایطی برای مثال سطح 127/2 درصدی برابر خواهد بود با1/0000 (حد نهایی روند فعلی) + 1272 پیپ = 1/1272 که با رسیدن نرخ به این سطح و مشاهده علائم برگشتی می توان اقدام به فروش کنیم.

مراحل رسم فیبوناچی Ext

مراحل رسم فیبوناچی Ext فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟ همانند رسم فیبوناچی Ret است؛ یعنی در اینجا نیز بایستی روندی را پیدا نموده، نقاط بالایی و پایینی روند را فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟ مشخص و آنها را به هم متصل کنید؛ به این صورت که در روند صعودی، کف را به سقف و در روند نزولی، سقف را به کف وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی در روند صعودی و نزولی به ترتیب در کف و سقف قرار گیرد. با این تفاوت که درصدهای ذکر شده 127/2 ،161/8%، 261/8% و به ندرت 423/6% برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصدها به صورت پیش فرض بر روی فیبوناچی رسم شده وجود نداشت می توان با رفتن به قسمت تراز و توصیف نرم افزار متاتریدر، درصدهای مورد نظر را وارد کرد. برای مثال جهت افزودن تراز 127/2 درصد به متاتریدر بایستی دو عدد 1/272 و 127/2 را به ترتیب به قسمت تراز و توصیف نرم افزار اضافه نمایید.

نحوه معامله

جهت معامله با این فیبوناچی بهتر است عکس العمل قیمت در سطوح مورد نظر این فیبوناچی (127 و 161 درصد) را زیر نظر داشت و به محض مشاهده علائم بازگشتی در جهت روند غالب بازار معامله کرد. برای مثال جهت معامله خرید، ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل X به نقطه حداکثر 8 برسد و سپس به نقطه B بازگشت نماید. اگر در این نقطه علائم مناسبی همانند الگوی همر با پوشاننده صعودی و غیره مشاهده گردد می توان با معامله خرید وارد بازار گردید. معکوس همین حالت نیز برای فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟ اقدام به معامله فروش صادق خواهد بود.

انواع معاملات بر اساس ترازهای فیبو Ext

انواع معاملات بر اساس ترازهای فیبو Ext

مسلما در چنین معاملاتی بایستی ابتدا تراز های فیبو Ret را با دقت زیر نظر داشت، اگر بازار به هیچ یک از ترازهای اصلی فیبوناچی Ret یعنی نسبت 61/8 و 78/6 درصد عکس العملی نشان نداد و به راحتی از آن عبور کرد معمولا قیمت آغازین را مجددا لمس کرده و در نهایت با شکست از این تراز هم عبور می نماید. در این مواقع بایستی ترازهای فیبو Ext را زیر نظر داشت تا با مشاهده و تأیید علائم بازگشتی وارد بازار گردید.
نکته ای که بایستی به آن توجه نمود امکان بازگشت بازار از اعداد ثانویه فیبوناچی Ext است. گرچه ترازهای 1.27 و 1.618 از جمله اعداد اولیه و اصلی فیبوناچی محسوب می شوند اما در بسیاری از مواقع بازار به آنها عکس فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟ العمل نشان نداده و به راحتی از آنها عبور می نماید. در این مواقع بایستی به ترازهای ثانویه فیبوناچی مانند 2.24، 2.618 و 3.14 توجه ویژه ای نمود چرا که امکان دارد بازار تا این ترازها پیش رود و آنگاه حرکت اصلی خود را آغاز نماید.
در شکل زیر نمودار یک ساعته نفت خام را مشاهده می نمایید:

عکس العمل نفت خام به تراز 127/2 درصد فیبو Ext

عکس العمل نفت خام به تراز 127/2 درصد فیبو Ext

همانگونه که مشاهده می کنید بازار در 12 ژانویه 2007 در قیمت 51.58 یک کف و در 15 ژانویه در قیمت 53.38 یک سقف را تشکیل داده و فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟ آنگاه حرکت اصلاحی خود را آغاز کرده است. با رسم فیبوناچی بازگشتی و بررسی بازار، متوجه علائم بازگشتی در سطح 1.618 فیبو Ext شدیم، لذا با معامله خرید و قرار دادن نقطه استاپ زیر این ترازو وارد بازار می شویم.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/11/image1.png 244 244 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2020-11-15 21:21:42 2022-02-17 18:20:49 فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا