مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال

در هنگام قرض کردن، می توانید نوع سکه ای را که می خواهید از قسمت Coin انتخاب کنید. برای بازپرداخت قرض خود از دکمه ی Repay در همان صفحه استفاده کنید.

فرق مارجین تریدینگ با فیوچرز + 2 پیشنهاد جایگزین

آموزش رایگان ترید در اپلیکیشن بایننس، در این ویدیو به شما آموزش می دهیم؛ فرق مارجین تریدینگ با فیوچرز چیست+ 2 پیشنهاد جایگزین. حتما به نکات گفته شده در ویدیو دقت کنید:

اشتراک این مطلب

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/07/margin-trading.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2021-07-20 08:44:16 2021-07-24 08:31:38 فرق مارجین تریدینگ با فیوچرز + 2 پیشنهاد جایگزین

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آخرین مطالب آموزشی

وضعیت بازار بیت کوین در روزهای ابتدایی این هفته تقریباً آرام بود و معامله‌گران تلاش می‌کردند تا بازار دیگر ارزهای دیجیتال را پس از سقوط تاریخی لونا، بازسازی کنند. در حالی که عوامل کلان تأثیرگذار بر بازار شرایطی منفی دارند، تحلیلگران تصور می‌کنند که قیمت در ادامه با سرعت کمی بازیابی شود. مؤسسه تحقیقاتی دلفی […]

الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟ چطور باید از آن استفاده کنیم؟ الگوی پین بار ادامه دهنده و برگشتی چه وظیفه ای دارند؟ بهتر است خیلی سریع به سراغ ویدیو آموزشی برویم و پاسخ سؤالات خود را با مشاهده فیلم به دست آورید. پین بار چیست؟ الگوی پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای کندل استیک […]

الگورند (ALGO) چیست؟ آیا پلتفرم الگورند مفید بوده و آینده ای درخشان دارد؟ چطور باید در شبکه الگورند سهام گذاری یا استیکینگ کنیم؟ برای پاسخ به این سؤالات کافی است تا ویدیوهای زیر را مشاهد کرده و با کمی تحقیق شروع به کار در شبکه الگورند کنید. الگورند مانند سایر ارزهای دیجیتال شبکه ای اختصاصی […]

طبق اطلاعیه رسمی تیم توسعه‌دهنده کیف پول ارز دیجیتال سیف پل (SafePal)، آن دسته از کاربرانی که پیش‌تر از طریق این کیف پول و بدون نیاز به ساخت حساب یا احراز هویت، به نسخه اپلیکیشن غیرمتمرکز (DApp) صرافی بایننس دسترسی داشتند، از روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) ملزم به احراز هویت خواهند بود. به گزارش […]

کانال سیگنال پامپ (Pump) و دامپ (Dump) ارز دیجیتال چیست؟ یکی از معضلاتی که معامله گران مختلف درگیر آن هستند این است که آیا در کانال های سیگنال پامپ و دامپ ارز دیجیتال شرکت کنیم یا نه؟ آیا فعالیت آنها معتبر است یا قصد کلاهبرداری و خالی‌کردن جیب دیگران را دارند؟ بهتر است پرسش دوم […]

قیمت بیت کوین به‌تازگی به بالای سطح ۴۰٬۰۰ دلار بازگشته است. با این حال، وضعیت فعلی شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند و معمولاً با قیمت بیت کوین رابطه عکس دارد، به نفع فروشندگان بازار این ارز دیجیتال است. از طرفی، همه عوامل در جهت کاهش قیمت بیت کوین نبوده و […]

با توسعه فضای دیجیتال و گسترش پروژه‌های متاورس‌، استفاده از کاراکتر‌های مجازی در قالب آواتار‌های گوناگون نیز توسعه زیادی یافت. شیوع کرونا تاثیر زیادی در دیجیتالی شدن نشست‌ها و گردهمایی‌های از خود به جا گذاشت. اگر می‌خواهید با بهترین و مقرون به صرفه مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال ترین برنامه های ساخت آواتار NFT آشنا شوید‌. بهترین برنامه های ساخت آواتار NFT […]

پلتفرم LooksRare خود را اولین مارکت‌پلیس NFT کامیونیتی محور معرفی می‌کند که به تریدرها، کلکسیونرها و سازندگان توکن‌های بی‌همتا پاداش می‌دهد. توکن بومی این پلتفرم LOOKS نام دارد و کاربردهایی از جمله پاداش‌دهی به مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال خریداران و فروشندگان دارد. از دیگر مزیت‌های این پلتفرم می‌توان به اختصاص ۱۰۰ درصد کارمزد معاملات به استیک‌کنندگان توکن Looks و […]

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ محبوب‌ترین دکس شبکه بایننس اسمارت چین است، که از گذشته امکانات و آپشن‌های خوبی برای کسب درآمد به کاربران ارائه می‌داد. این امکانات شامل سواپ توکن‌های Bep-20، تامین نقدینگی، ییلد فارمینگ، استیکینگ در استخرهای سیروپ، لاتاری، بازار توکن‌های بی‌همتا، کالکشن‌های NFT و عرضه اولیه فارم (IFO) هستند. چندی پیش Pancakeswap امکان سواپ توکن‌ها با سفارشات محدود (Limit) را ارائه کرد […]

در حال حاضر، بیت کوین و بسیاری از آلت کوین‌های بازار، حمایت‌های کلیدی خود را از دست داده‌اند. آن‌طور که پیداست، ارزهای دیجیتال از بازار سهام پیروی می‌کنند که آن هم با سقوط مواجه شده است. یکی از دلایل این سقوط این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به خاطر ترس از افزایش سریع‌تر نرخ بهره بانکی در […]

قیمت بیت کوین در طول دو روز گذشته بین ۴۵٬۵۰۰ تا ۴۷٬۵۰۰ دلار در نوسان بوده است که نشان می‌دهد میان خریداران و فروشندگان رقابت سختی وجود دارد و هر کدام از آنها برای به دست گرفتن کنترل بازار تلاش می‌کنند. داده‌های درون‌زنجیره‌ای شرکت تحلیلی گلسنود نشان می‌دهد در طول ماه مارس (اسفند) مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال در مجموع ۱۰۰٬۰۰۰ […]

بیت کوین و آلت کوین‌های بازار با جهش ابتدایٔ هفته خود بسیاری از معامله‌گران را غافل‌گیر کردند. رشد روزهای اخیر بیت کوین با عبور قیمت از مقاومت ۴۵٬۹۰۰ دلاری همراه بود که طبق داده‌های گلسنود، بسیاری از معامله‌گران پس از سقوط قیمت‌ها از اوج تاریخی ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰)، در این سطح اقدام به خرید کرده […]

درس ۱۵ : فواید و ریسک‌های معامله با مارجین

در بخش پایانی این مجموعه، به بیان فواید و ریسک‌های معامله با مارجین و هم‌چنین، نکاتی درباره‌ی مدیریت ریسک می‌پردازیم.

فواید و ریسک‌های معامله با مارجین

فواید معامله با مارجین یا مارجین تریدینگ را می‌توان به یک ماشین توربو-شارژ تشبیه کرد. قدرت موتور (خرید) شما با یک هزینه‌ی اولیه‌ی نسبتا کم به اندازه‌ی قابل توجهی تقویت می‌شود - و عملکردتان بهتر و قوی‌تر خواهد شد.

ولی این یک شمشیر دو لبه است؛ هم سود و هم زیان‌تان را چند برابر می‌کند. معامله با مارجین معامله‌گر را بیش از حد معمول در معرض تغییرات قیمت قرار می‌دهد، و این مسئله هم ریسک و هم سود بالقوه را افزایش می‌دهد.

در یک بازار صعودی (گاوی)، سودهای مرکب به طور بالقوه می‌توانند فوق‌العاده جذاب باشند. ولی در یک بازار نزولی (خرسی)، حساب‌های مارجین برای معاملات CFD شما را قادر می‌سازند وارد پوزیشن شورت یا کوتاه شوید، و به طور بالقوه از حرکت نزولی قیمت‌ها نیز به سود برسد (یعنی سوددهی فقط محدود به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود). ‌

وقتی حرکت بازار آهسته است، مارجین تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد از همین حرکات کوچک بازار نیز به سود بیش‌تری برسند. هرگونه نوسان غیرمنتظره می‌تواند سودتان را افزایش دهد، و هم‌چنین، زیان‌های‌تان را نیز بیش‌تر کند.

مارجین تریدینگ، در صورتی که به شکل مسئولانه و پس از انجام تحقیقات کامل انجام شود، به طور بالقوه می‌تواند برای‌تان بسیار سودآور باشد. از سویی دیگر، می‌تواند زیان‌های سنگینی به همراه داشته باشد، و در بدترین حالت، ممکن است حساب معاملاتی‌تان را نابود کند. به همین خاطر نیز، در معامله با مارجین نباید عجله کنید - به خصوص، اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید.

ریسک‌های مارجین

به طور شفاف بگوییم، مارجین تریدینگ ریسک زیادی به همراه دارد و هرگونه وام مارجین (و بهره)، فارغ از ارزش اوراق بهاداری که در مارجین خریداری می‌کنید، باید به کارگزاری بازپرداخت شود.

تعریف معامله‌ی اهرمی این است که حرکات کوچک و متوسط بازار می‌توانند به سود یا زیان قابل‌ توجهی منجر شوند. به این ترتیب، شما همیشه باید با چشم باز مراقب حساب‌تان باشید. به خصوص، در بازارهای پرنوسان، قیمت‌ می‌تواند با شیب تندی حرکت کند و ظرف چند ساعت مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال به وضعیت سابق بازگردد.

در این وضعیت، معامله‌گر با تعجب از خودش می‌پرسد چرا مارجین کال دریافت کرده است. دلیل صدور مارجین کال این است که وی وجه مورد نیاز برای حفظ معامله را در حساب‌اش ندارد.

مارجین تریدینگ ذاتا پرریسک است و شما باید از تمام پیامدهای احتمالی آن آگاه باشید.

مدیریت ریسک

شما با چشم باز بر معاملات‌تان نظارت داشته باشد و اگر خلاف انتظارتان حرکت کنند، آن‌ها را ببندید یا دستور توقف خودکار برای آن تعریف کنید تا از بروز اتفاقات بد پیشگیری کنید. معامله‌گران باتجربه برای هر حرکت قیمت، برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای دارند و در محدوده‌های قیمتی که انتظار می‌رود معامله را دچار ضرر کنند، حد توقف هوشمندانه‌ای تعریف می‌کنند.

به خاطر داشته باشید، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار مبلغی بسیار اندکی را در حساب مارجین‌شان واریز می‌کنند، و این مسئله می‌تواند در برخی شرایط، میزان ضررشان را چند برابر کند. واریز حداقل مبلغ در حساب مارجین احتمال دریافت مارجین کار را بیش‌تر می‌کند. پول بیش‌تری در حساب‌تان نگه دارید تا بتواند در نوسان‌های بازار از شما پشتیبانی کند.

خودتان را در موقعیتی قرار ندهید که کارگزار مجبور شود دارایی‌های‌تان را به سرعت و با بدترین قیمت بفروشد و شما در زمان بازگشت قیمت به مسیر دلخواه‌تان، دیگر شانسی نداشته باشید. هیچ‌کس دوست ندارد پوزیشن‌اش به صورت خودکار بسته شود؛ به همین خاطر، همیشه باید مطمئن باشید که در حساب‌تان به اندازه‌ی کافی پول موجود باشد.

به نکات زیر توجه کنید:

• بازارهای مختلف دارای انواع ریسک‌های مختلف و مخصوص به خودشان هستند.
• نوسان قیمت می‌تواند بسیار عمیق و شدید باشد؛ به خصوص وقتی اخبار مهمی از منابع مختلف درباره‌ی بازار، شرکت، یا وضعیت اقتصادی منتشر می‌شوند.
• نوسان‌های ارزی می‌توانند تاثیری شدیدی برای موجودی حساب یا تراکنش‌تان داشته باشند.
• بازار ارز یا فارکس تحت نظارت دقیق قرار ندارد. با این‌که نقدینگی آن بالا است، ولی به شفافیت بازارهای سنتی سهام نیست.
• مارجین تریدینگ فقط برای معاملات سهام کوچک و کم‌تر شناخته‌شده استفاده نمی‌شود. بلکه از آن برای معاملات سهام بلو چیپ (سهام شرکت‌های بزرگ و معتبر) نیز استفاده می‌شود؛ این مسئله می‌تواند سطوح ریسک تازه‌ای را به سهام سنتی و قدیمی‌تر اضافه کند.
• بسیاری از مدیران بودجه نمی‌توانند عملکرد بهتری در بازار داشته باشند، و بیش‌تر سرمایه‌گذاران معمولی نیز با چنین چالش‌ها و شرایطی روبه‌رو هستند.

پاسخ به پرسش‌های متداول درباره‌ی مارجین

چرا کارگزاری پوزیشن‌های من را بسته است؟

کارگزاری‌ها هنگامی اقدام مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال به بستن مارجین می‌کنند که وجوه موجود در حساب مشتری از ۵۰ درصد از میزان مورد نیاز برای پوشش معاملات زیان‌ده کم‌تر باشد. باید در مارجین نگهداری‌تان به اندازه‌ای پول داشته باشید که بتواند ۱۰۰ درصد را پوشش دهد. وقتی رقم حساب‌تان از ۱۰۰ درصد کم‌تر شود، کارگزاری برای‌تان مارجین کال ارسال می‌کند و از شما می‌خواهد پول بیش‌تری واریز کنید. وقتی میزان حساب‌تان به ۷۵ درصد برسد، دومین مارجین کال را دریافت می‌کنید. در ۵۰ درصد، حساب‌تان بسته خواهد شد. دارایی‌های به شدت نوسانی ممکن است باعث شوند میزان حساب‌تان از ۱۰۰ درصد به سرعت به ۵۰ درصد کاهش یابد؛ همین مسئله به بسته شدن سریع مارجین‌تان منجر خواهد شد.

من ایمیل مارجین کال دریافت کرده‌ام. باید چه کار کنم؟

اگر مارجین کال دریافت کردید، وجوه بیش‌تری به حساب‌تان واریز کنید و/یا معاملات زیان‌ده‌تان را ببندید. هرگز ایمیل مارجین کال را نادیده نگیرید.

چرا وقتی هنوز ۵۰ درصد در حساب‌ام داشتم، کارگزار حساب مارجین‌ام را بست؟

وقتی با مارجین معامله می‌‌کنید، باید میزان پول موجود در حساب‌تان بتواند ۱۰۰ درصد از زیان‌های احتمالی معاملات‌تان را پوشش دهد. اگر این رقم به زیر ۱۰۰ درصد برسد، شما یک مارجین کال دریافت می‌کنید. اگر به ۵۰ درصد برسد، یعنی شما فقط نصف پول لازم را برای پرداخت بدهی‌های‌تان در اختیار دارید. در این صورت، کارگزاری معاملات‌تان را می‌بندد. هنگامی که معاملات به نفع‌تان نباشند، برای محافظت از منافع‌تان بهتر است مارجین‌تان بسته شود.

آموزش مارجین ترید در صرافی بایننس

صرافی ارز دیجیتال بایننس اقدام به راه مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال اندازی مارجین ترید در صرافی خود کرده است. اگر به عنوان یک تریدرحرفه ای به دنبال استفاده از لوریج های مختلف در معاملات خود هستید، بهتر است با نحوه ی معامله ی مارجین در صرافی بایننس آشنا شوید. قبل از اقدام به معامله، حتما با نحوه ی انجام معاملات مارجین و ریسک های آن آشنا شوید. برای شروع معاملات مراحل زیر را دنبال کنید.

برای شروع معآملات مارجین، ابتدا به تب Margin در قسمت شماره ی یک بروید.

در اینجا باید یک لوریج را انتخاب کنید. برای تایید لوریج ۵X باید روی ۳X در قسمت شماره ی دو در تصویر کلیک کنید تا بتوانید تریدهای ۵X داشته باشید.

با لوریج ۵X می توانید ۱بیت کوین قرض بگیرید، با سطح ۱.۲۵ مارجین را شروع کنید. نقد شدن در سطح مارجین ۱.۰۵ ایجاد می شود.

بعد از تنظیم لوریج روی ۵X، باید دارایی ها را با Transfer از کیف پول صرافی به کیف پول مارجین منتقل کنید.

با Confirm Transfer و انتخاب ارز دیجیتال و مقدار دارایی، وجه شما از کیف پول صرافی به کیف پول مارجین منتقل می شود.

از آنجایی که کیف پول مارجین ۵ بایننس کوین (۱X) دارد، می توانید تا ۲۰ BNB را قرض بگیرید. از آنجا که نرخ سود ساعتی برای هر کوین متفاوت است، می توانید نرخ بهره را از صفحه ی Borrow مشاهده کنید.

در هنگام قرض کردن، می توانید نوع سکه ای را که می خواهید از قسمت Coin انتخاب کنید. برای بازپرداخت قرض خود از دکمه ی Repay در همان صفحه استفاده کنید.

با تغییر “mode” در منوی زیر ، می توانید وام و بازپرداخت خود را بطور خودکار انجام دهید.

Normal Mode: کلیه قوانین ترید در این حالت مانند تمام قوانین صرافی های تریدینگ است.

Borrow Mode: این سیستم از طرف شما به صورت خودکار از طرف شما وام میگیرد. سفارشهای موفقیت آمیز سود آن فوراً جمع می شود. اگر سفارش درج شده به طور کامل لغو شود، اصل پول به طور خودکار پرداخت می شود.

Repay Mode: ارز دیجیتالی که بعد از ترید به دست می آورید به طور خودکار برای بازپرداخت بدهی شما پرداخت می شود.

چه ارزدیجیتالی را قرض بگیریم و چرا؟

اگر فکر می کنید که بایننس کوین در برابر تتر ارزش بیشتری به دست می آورد:

1. USDT را قرض بگیرید.
2. وقتی قیمت بایننس کوین بالا می رود، آن را بفروشید.
3. وام تتر خود را باز پرداخت کنید.
4. بهره ی خود را با ارز دیجیتالی که قرض گرفتید پرداخت کنید.
5. سود باقی مانده بعد از پرداخت قرض و بهره ی صرافی متعلق به شماست.

اگر فکر می کنید که بایننس کوین در برابر تتر ارزش خود را از دست می دهد:

۱.بایننس کوین را قرض بگیرید.

۲.با فروش بایننس کوین، به تتر برگردید.

۳.وقتی که قیمت بایننس کوین کاهش پیدا کرد، می توانید بایننس کوین هایی را که قرض گرفتید با تتر بازپرداخت کنید.

۴.بایننس کوین هایی را که پس گرفتید بازپرداخت کنید.

۵.بهره ی خود را نیز پرداخت کنید.

۶.سود باقی ماننده بعد از پرداخت قرض و بهره متعلق به شماست.

هنگام انجام تراکنش، باید همیشه سطح مارجین ترید خود را چک کنید.

سطح مارجین بر اساس ارزش کل دارایی /( کل بدهی = کل بهره) به دست می اید.

در لوریج ۵X، سطح مارجین از ۱.۲۵ شروع شده و وقتی به ۱.۰۵ می رسد، نقد می شود.

در لوریج ۳X، سطح مارجین از ۱.۵ شروع شده و وقتی به ۱.۱ می رسد، نقد می شود.

با بازپرداخت بخشی از بدهی های خود یا انتقال دارایی ها به کیف پول مارجین خود ، می توانید سطح مارجین ترید خود را از ارزش نقدینگی خارج کنید.

به مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال یاد داشته باشید که در مارجین ترید سود و زیان زیاد می شود و ممکن است هنگام معامله تمام مانده خود را از دست بدهید.