آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اندیکاتور RSI میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه گیری میکند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.
اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان میکند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد.
به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای ۷۰ باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر ۳۰ باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد.
در صورتی که مقدار اندیکاتور بین ۳۰ و ۷۰ باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است.
اندیکاتور RSI مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنی «شاخص قدرت نسبی» میباشد. این اندیکاتور با توجه به میزان تغییرات قیمت اندازه‌گیری میشود و به عنوان شاخصی، قدرت نسبی بازار را در افزایش یا کاهش قیمت نشان میدهد. هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، نشانگر قوی بودن روند خرید و هر چه این مقدار کمتر باشد نشانگر قوی بودن روند فروش است.
پیش‌تر گفته شد که وقتی RSI به عددهای ۷۰ و ۳۰ میرسد اشباع خرید و فروش اتفاق می‌افتد و انتظار بازگشت روند را داریم. این انتظار بیشتر وقتی عملی میشود که قیمت در یک روند خنثی قرار گرفته باشد. اما زمانی که ما در یک روند صعودی یا نزولی قرار داریم ماجرا اندکی تفاوت میکند.
برای مثال در یک روند صعودی رفتن اندیکاتور RSI به بالاتر از سطح ۷۰ همیشه به معنای بازگشت روند نیست و در طی یک روند صعودی ممکن است بارها این اتفاق افتاده و روند تغییری نکند. حتی بعضی از تحلیلگران در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد.
واگرایی در اندیکاتور RSI
واگرایی در RSI زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمت و روند RSI با یکدیگر یکی نباشند. برای مثال در شکل زیر در چارت قیمت، دو قله پشت سر هم شکل گرفته است که قله دوم بلند‌تر از قله اول میباشد ولی در اندیکاتور RSI می‌بینم که قله دوم پایین‌تر از قله اول تشکیل شده است و دلیل این موضوع هم قدرت پایین تر خریدارها در قله اول نسبت به قله دوم میباشد. به این حالت واگرایی میگوییم و انتظار برگشت روند قیمت را داریم.
در بررسی واگرایی‌ها، واگرایی دو قله RSI و نمودار قیمتی، به مفهوم احتمال شروع روند نزول قیمت و واگرایی دو دره RSI و نمودار قیمتی به مفهوم احتمال شروع روند صعودی است.
اندیکاتور RSI واگرایی
شکست در خطوط روند اندیکاتور RSI
یکی از روش‌های دیگر تحلیل با اندیکاتور RSI رسم خطوط روند است. مانند رسم خطوط روند در چارت‌های قیمت این‌بار این خطوط را برای نوسان‌های اندیکاتور RSI رسم می‌کنیم و با شکستن این خط‌های روند می‌توانیم با توجه به اینکه خط روند شکسته شده صعودی یا نزولی بوده، آن‌ها را سیگنال خرید یا فروش در نظر بگیریم، مانند عکس زیر:
اندیکاتور RSI
RSI مانند تمامی اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده میشود به تنهایی نتایج قابل اطمینانی به ما نمی‌دهد و بارها ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروشی را صادر کند که اشتباه باشد. به همین دلیل در استفاده از RSI دو نکته را باید توجه کنیم:
آموزش RSI به زبان ساده
آموزش RSI به زبان ساده را برای شما در این مقاله تنظیم کرده ایم. شاخص RSI یکی از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد در همه ی بازارهای مالی است که در دسته ی اسیلاتور ها قرار دارد. شاخص قدرت نسبی یا RSI، در هر لحظه به ما قدرت نسبی خریدار و فروشنده را نشان می دهد.
RSI که یک نوسانگر است، بین بازه ی 0 تا 100 نوسان می کند. این اندیکاتور در اغلب مواقع آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی به خط 0 و یا 100 نمی رسد و بین این محدوده در نوسان است. در اسیلاتور RSI نیز مانند دیگر اسیلاتورها، منطقه ی اشباع خرید (Overbuy) و اشباع فروش (Oversell) داریم. به طو پیش فرض، خط Overbuy روی 70 تنظیم است و خط Oversell نیز روی 30. محدوده ی بالای Overbuy یعنی خرید بسیار انجام شده و سهم مورد نظر، به بالاتر از ارزش واقعی خود (از نظر RSI) رسیده است و هر لحظه امکان دارد ریزش کند تا به ارزش واقعی خود بازگردد. محدوده ی پایین خط Oversell نیز به ما نشان می دهد که سهم مورد نظر توسط سهامداران به مقدار بالایی فروخته شده است و (از نظر RSI) زیر ارزش واقعی خودش است. به عبارت دیگر، سهم انقدر از قیمت افتاده است که هر لحظه امکان دارد رشد کند و به ارزش واقعی خودش برگردد.
بنابراین به طور کلی می توان گفت زمانی که RSI به زیر خط Oversell رفت، شما سیگنال خرید دریافت کرده اید و زمانی که RSI به بالای خط Overbuy رفت، شما سیگنال فروش دریافت کرده اید.
کار با این اندیکاتور، دقیقاً همانند مثالی که برای شما توضیح داده ایم بسیار آسان است و می توانید با چند بار تمرین روی این اندیکاتور، به آن تسلط پیدا کنید.
شکست خط روند RSI
خط روند، بررسی نمودار قیمتی نماد است و به طور کلی با اتصال قله ها به یکدیگر و یا دره ها به یکدیگر رسم می گردد. این خطوط حمایت ها و مقاومت ها را در بازار نشان میدهد. با خط روند می توانیم مسیر و سرعت روند را بررسی کنیم. همان گونه که می توانیم روی نمودارِ نماد مورد نظر خط روند رسم کنیم، روی RSI نیز می توانیم رسم کنیم. به خاطر داشته باشید که به طور کلی باید خط روند را درست ترسیم کنیم وگرنه می تواند شما را به اشتباه بندازد.
در نمودار RSI نیز مانند خط روندی که روی نمودار قیمت رسم می کنیم، باید سه سطح تماسی داشته باشیم. اگر خط روند RSI در سطوح اشباع فروش (Oversell) بشکند، روند صعودی ما پس از شکست محتمل تر خواهد بود. و هر چقدر که خط روند RSI در سوطح اشباع خرید (Overbuy) بشکند، شاهد نزول قیمت بیشتر و محتمل تری خواهیم بود.
تایم فریم RSI
همه ی اندیکاتورها را می توان روی تایم فریم (Time Frame) خاصی تنظیم کرد. تایم فریم، بازه ی زمانی مخصوصی است که شما می خواهید نمودار مورد نظرتان بر اساس آن نمایش داده شود. هر تایم فریمی که شما بخواهید در دسترس قرار دارد اما برخی از تایم فریم ها توسط تریدرهای بیشتر استفاده می شوند. تایم فریم های 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعته، 1 روزه و 5 روزه از تایم فریم هایی هستند که اغلب بیشتر استفاده می شوند. انتخاب تایم فریم بستگی به استراتژی شما دارد و نمی توان تنها یک تایم فریم مشخص را برای تمامی استراتژی ها پیشنهاد کرد.
اندیکاتور RSI یک Period نیز دارد که نباید با تایم فریم اشتباه گرفته شود. Period، Length و یا دوره، اسامی مختلف این قسمت از اندیکاتور RSI هستند. Period، دوره ی اندیکاتور شما را تنظیم می کند. برای مثال، اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض روی Period 14 تنظیم است که می توان آن را با توجه به استراتژی های مختلف، تغییر داد.
نکات مهم اندیکاتور RSI
- برای نوسان گیری یا اسکالپ، باید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید. به طور کلی، استراتژی های مختلف در RSI، مستلزم تنظیمات متفاوت است.
- به خاطر داشته باشید که اندیکاتور RSI نیز مانند اندیکاتورهای دیگر فقط یک ابزار کمکی است و امکان خطا اشتباه دارد. بنابراین برای معاملات، تنها به این اندیکاتور تکیه نکنید و تجربه و مهارت خودتان را نیز دخیل سازید. همچنین می توانید اندیکاتور RSI را با اندیکاتورهای دیگر مانند Moving Average ها تلفیق کنید تا درصد صحت سیگنال های شما بالا برود.
- اگر از RSI به صورت تلفیقی با اندیکاتورهای دیگر استفاده می کنید، به یاد داشته باشید که نباید آن را با هر اندیکاتوری ترکیب کنید. برای مثال ترکیب RSI با سایر اسیلاتورها مانند MACD و یا Stochastic نمی تواند نتایج متفاوتی به شما بدهد و صحت کار شما را بالاتر ببرد. زیرا RSI نیز مانند MACD و آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یا Stochastic یک اسیلاتور است و اگر چه با یکدیگر تفاوت دارند اما همگی بر یک اساس پایه ای سهم را مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین اگر می خواهید صحت سیگنال های خود را با برای مثال با دو اندیکاتور RSI و MACD بسنجید، به خاطر داشته باشید که از یک اندیکاتور دیگر که از خانواده ی اسیلاتور ها نباشد نیز استفاده کنید.
آموزش اندیکاتور RSI به صورت PDF
برای کسب آموزش های بیشتر در مورد اندیکاتور RSI می توانید به سایر مقالات ما در وب سایت Soodamooz.ir مراجعه کرده و از مقالات متعددی بهره مند شوید.
کامل ترین آموزش تحلیل به روش تکنیکال_ آموزش اندیکاتور RSI
RSI-indicator
اندیکاتور RSI مخفف شده عبارات Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی میباشد که واسطه این اندیکاتور میتوان شاخص جهت حرکت بازار را بررسی نمود که میزان تغییرات قیمت در گذشته بازار را به منظور قرار داشتن در محدوده خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در یک نماد معاملاتی را اندازه گیری میکند، این اندیکاتور برای اولین بار توسط تحلیلگر مشهور امریکایی Welles Wilder در سال 1978 در کتابی تحت عنوان، مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال، معرفی گردید
این اندیکاتور را میتوان یک شاخص جهت بررسی شاخص جهت بازار یا Momentum بازار و یا گرایش بازار که قدر حرکت را نشان میدهد در نظر گرفت که به عنوان یک اندیکاتور تاخیری میتوان آن را مهم دانست چرا که دارای نوسان حرکتی میباشد، RSI به عنوان یك اسیلاتور نمایش داده می شود ، كه نمودار خطی است كه حرکت می کند و بین دو میزان خواندن آن می تواند از 0 تا 100 باشد از این رو برخی از منابع آن را اندیکاتور پیشرو نیز معرفی نموده اند
نحوه استفاده از اندیکاتور RSI
در هر پلتفرم معاملاتی که مشغول به فعالیت باشیم با جستجو نام RSI در ابزار های تحلیل میتوان به این شاخص دسترسی پیدا کرد ، بعد از باز کردن این اندیکاتور همانطور که گفته شد مشاهده مشود که درای یک محدوده نوسانی بین 0 تا 100 میباشد همچنین دارای یک محدوده مشخص شده بین اعداد 30 در کف و 50 در میانه و 70 در سقف میباشد که دو سطح 30 و 70 از آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی سطوح کلیدی در این اندیکاتور میباشند که به ترتیب ان ها را محدوده اشباع فروش (over-sold) و اشباع خرید(over-bought) می نامند
به صورتی که در زمانی که شاهد شکست نمودار RSI از سطح 30 باشیم این معنارا دارد که فروش به شکل هیجانی و افراطی در حال رخ دادن میباشد که به مراتب نشان دهنده کاسته شدن فشار فروش و تمایل بازار برای اغاز حرکت صعودی میتواند باشد در اصطلاح گفته میشود که نمودار در محدوده over-sold قرار دارد
در ان سوی دیگر در صورتی که نمودار RSI از سطح 70 عبور کند و به سمت بالا حرکت داشته باشد میتوان در نظر گرفت که خرید ها به سمت بیشینه و افراطی رفته است و این نتیجه حاصل میگردد که ممکن است هر لحظه جهت قیمت برگشته و حرکت نزولی بازار اغاز گردد و در اصطلاح میگوییم نمودار در محدوده over-bought قرار گرفته است
تنظیمات دوره مناسب برای نمودار RSI
بسیاری از معامله گران که از شاخص RSI استفاده میکنند از تنظیمات مناسب با استراتژی معاملاتی خود در این نمودار بهره میبرند در صورت کلی این شاخص بر روی حالا استاندارد 14 دوره ای تنظیم گردیده است اما تحلیلگران در سه باز تحلیلی از تغییراتی در این دوره ها بهره میبرند که به صورت زیر میباشد:
- تحلیل گران کوتاه مدت و روزانه به طور معمول در معاملات بازار سهام و مالی از تنظیمات با دوره کوتاه تر استفاده میکنند و معموالا بازه 9-11 را انتخاب میکنند
- سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 را برای خود انتخاب میکنند
- سرمایه گذاران بلندمدت نیز به طور معمول در دوره های بلند تر و در بازه های 20 تا 30 روزه دوره های خود را تنظیم میکنند
استفاده از اندیکاتور RSI برای دریافت سیگال معملاتی
تا به این جا با اندیکاتور RSI اشنا شدیم و دو سطح کلیدی موجود در ان را برسی کردیم در ادامه به برسی چند استراتژی و نحوه سیگنال گیری از این اندیکاتور را برسی میکنم
Relative Strength Index
دریافت سیگنال در اندیکاتور RSI عبور از سطوح 30 و 70
- سیگنال خرید: زمانی که نمودار در RSI به سطح 30 رسیده باشد مرور زمان فروش های افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی به وجود می آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد، در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح 30 از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر میکند
- سیگنال فروش: زمانی که نمودار و قیمت در بازار به حد اشباع رسیده است و معامله گران تمایلی برای خرید بیش از حد ندارند در این حالت نمودار در سطح 70 درگیر خواهد شد و به مرور زمان شاخص RSI از محدوده اشباع خرید حرکت برگشتی را اغاز میکند و با شکستن مجدد سحط 70 رو به پایین سیگنال فروش و نزول بازار را به معامله گران خواهد داد
دریافت سیگنال ازخطوط روند در RSI
از دیگر روش ها برای سیگنال گیری از نموار RSI میتواند به رسم خطوط روند و مقاومتی و حمایتی در آن اشاره کرد ، این کار با همان قوانین توضیح داده شده برای تشخیص روند در چارت قیمتی انجام می پذیرد،قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نقاط مهم و سیگنال معامله بر روی شکستگی خط روند به ما نشان داده خواهد شد، همچنان باید توجه داشت که شکسته شدن روند در نمودار RSI میتوان سیگنالی باشد برای این که نشان دهد قیمت نیز از این ناحیه تغییر جهت خواهد داد بنابر آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی این باید به عنوان یک سیگنال مهم در نظر داشت
VETUSDT_Relative Strength Index
دریافت سیگنال از واگرایی در RSI
در اندیکاتور RSI میتوان شاهد واگرایی بود زمانی که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم به صورتی که با توجه به دو سطح مشخص شده در چارت قیمتی و شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم دارای دو شیب مخالف جهت باشند، در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد
VETUSDT_Relative Strength Index
دریافت سیگنال از تقاطع دو نمودار RSI
برای این منظور نیز لازم میباشد که دو نمودار RSI را در دو دوره تنظیم کنیم به طور مثال در RSI 9 و RSI 14 در این حالت در صورتی که RSI 9 بتواند از زیر نمودار RSI 14 را قطع کند یک سیگنال خرید را شامل حال معامله گر میکند و با عبور کردن RSI 9 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، مشاهده میشود که احتمالا قیمت کاسه میشود و یک سیگنال فروش و خبر از نزول بازار را میدهد.
در رابطه آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی با استفاده از اندیکاتور ها این نکته وجود دارد که به تنهایی نمیتوانند به درستی به ما تایید برای پوزیشن باز کردن را دهند و میبایست از سایر اصول تکنیکال و نمودار ها نظیز EMA ها و SAM و سایر استراتژی های پرایس اکشن در تایید گرفتن وکم کردن خطا ها استفاده نمود
