تحلیل روزانه بازار

تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس ۱۶ آوریل

می‌توان ادعا کرد که شاخص دلار (DXY) در پایان ماه مارس اصلاح مهمی تا سطح ۹۳.۴۴ داشت و در حال حاضر در مسیر حرکت به کف امسال یعنی محدوده ۸۹.۲۱ است. البته برای این حرکت، اروپا باید نقش خودش را در داستان بهبود جهانی به خوبی بازی کند.

دلار آمریکا: هیجانات پیرامون اوراق قرضه در حال محو شدن است ؟

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها در بازارهای مالی برای بهبودی اقتصادی در سال ۲۰۲۱، هیجانات اوراق قرضه یا افزایش نامنظم بازدهی اوراق قرضه آمریکا هستند. به همین دلیل کاهش بازدهی اوراق قرضه در این هفته علی‌رغم این که داده‌های شاخص بهای مصرف کننده (CPI) و خرده فروشی (Retail Sales) آمریکا بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شدند، تعجب آور بود.

این واقعیت که بازده اوراق قرضه وارد بازار دو طرفه‌ای شدند، نشان می‌دهد که ریسک‌‌های مربوط به احتمال سختگیری پولی کاهش یافتند و این امر به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازارهای نوظهور (Emerging Market) شوند. در بازارهای نوظهور ارزهای کالا محور (Commodity Currencies) مثل پزو مکزیک (MXN) و رند آفریقای جنوبی (ZAR) در حال حاضر بیشتر مورد تقاضا قرار گرفته‌اند.

همچنین کامودیتی‌ها مثل مس در بورس فلزات لندن (LME) در حال حاضر حوالی ۹۲۰۰ دلار معامله می‌شود، که نشان می‌دهد بهبودی در حال شکل گرفتن است. داده‌ها از جریانات پولی به پرتفوها نیز نشان می‌دهند که سرمایه‌ها به بازار سهام شمال آسیا بازگشتند که می‌تواند موجب بهبودی ارز یوان چین (CNY) و وون کره جنوبی (KRW) شود.

همانطور که گفتیم برای این که شاخص دلار به سمت ۸۹.۲۱ حرکت کند، اروپا نقش مهمی را باید ایفا کند. پیشرفت در زمینه واکسیناسیون، تصویب بودجه بهبودی (Recovery) اتحادیه اروپا و دیگر موضوعات نقش مهمی در داستان بهبود جهانی دارند. امروز نیز انتظار داریم شاخص تمایلات مصرف کننده در آمریکا (US Consumer Sentiment) خوب اعلام شود. همچنین نظرسنجی در مورد انتظارات تورمی ۵ تا ۱۰ ساله نیز در کانون توجهات است. انتظارات تورمی برای این نظرسنجی حوالی ۲.۸% هستند. شاخص دلار امروز می‌تواند بین ۹۱.۵ و ۹۲ نوسان داشته باشد.

یورو: نشست کشور های عضو ناحیه یورو در کانون توجهات

وزرای دارایی ناحیه یورو امروز نشستی دارند و در مورد بودجه بهبود ناحیه یورو گفتگویی خواهند داشت.

در حال حاضر این بودجه در دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان با مشکل مواجه شده و هنوز مشخص نیست چه زمانی این مشکلات حل خواند شد. انتظار می‌رود در اوایل فصل سوم این بودجه تصویب شود. طبق گفته مقامات فرانسوی هر گونه تاخیری در مسیر تصویب این بودجه می‌تواند فاجعه به بار آورد. اما خبر خوب از اتحادیه اروپا این است که در ۱۰ روز اخیر میانگین هفتگی توزیع واکسن افزایش یافته و آمار مبتلایان جدید نیز به ثبات رسیده است.

آرامش در بازار اوراق آمریکا، می‌تواند موضع سرمایه‌ گذاران را برای بهبود اقتصادی ناحیه یورو در اواخر فصل دوم تقویت کند. پیش‌بینی می‌شود جفت ارز EURUSD اگر پولبکی (Pullback) داشته باشد این پولبک تا حوالی ۱.۸۸۰ تا ۱.۹۰ محدود باشد. حرکت این جفت ارز به بالای محدوده ۱.۲۰ می‌تواند تقاضا برای ارزهای اروپای مرکزی و شرقی مثل کرونای چک را افزایش دهد.

پوند انگلیس: رو به تضعیف

سرمایه گذاران تمایلی برای خرید پوند انگلیس (GBP) ندارند. احتمالا سرمایه گذاران قبل از انتخابات پارلمان اسکاتلند که در ۶ می برگزار می‌شود، تمایل دارند جوانب احتیاط را رعایت کنند. به نظر می‌رسد جفت ارز EURGBP به سمت محدوده کلیدی ۰.۸۷۳۰ در حال حرکت است.

روبل روسیه: با آرامش اخبار تحریم آمریکا را هضم می‌کند

اخبار تحریم روسیه توسط آمریکا مشخصا تاثیر منفی بر دارایی‌های روسی دارد اما به نظر می‌رسد این تاثیرات قبلا در قیمت لحاظ شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود جفت ارز USDRUB در محدوده ۷۵ تا ۸۰ نوسان داشته باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

برای یادگیری معامله بر اساس تحلیل سنتیمنت و اخبار به مطالب زیر مراجعه کنید:

تحلیل بیت کوین

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

تحلیل روزانه بازارهای مالی، چهارشنبه ۳ دی ۹۹

تحلیل روزانه بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است شما به عنوان معامله گر و یا سرمایه گذار در این بازارها حتما پیگیر این تحلیل ها باشید. همانطور که در پست های پیشین خوانده اید، تیم تحلیلی خبری فیماچارت قصد دارد تا این اخبار و تحلیل ها را به صورت روزانه و در کمترین زمان ممکن منتشر کند تا بتواند در مسیر معامله گری شما عزیزان همراهی تان کند. در ادامه تحلیل مربوط به روز چهارشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ را می خوانید.

تولید ناخالص داخلی (GDP)، تغییر در ارزش تعدیل شده تورم کلیه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد می باشد که در کانادا بصورت ماهانه تهیه و گزارش می شود. این وسیع ترین معیار فعالیت اقتصادی و شاخص اصلی سلامت اقتصاد است.

از آنجا که معاملات برای فصل تعطیلات پایان می یابد، از نظر رویدادها هفته بسیار آرامی است. این بدان معنی است که نقدینگی ممکن است کم باشد و در صورت دستیابی به موفقیت در جنگ Brexit یا بسته محرک آمریکا، زمینه برای برخی از اقدامات انفجاری فراهم می شود.

به طور کلی، بازارها قرار است خوش تحلیل روزانه بازار بینانه و با کمی کمک از بانک های مرکزی، سرمایه های خود را افزایش دهند. البته به نظر می رسد بحرانی که از جهش ویروس کرونا در انگلستان بوجود آمده شیرینی این خبر را به کام اروپا و کانادا و همچنین ایالات متحده تلخ کند.

در سال ۲۰۲۰ بیشتر کشورها وارد دوران قرنطینه مجدد شدند، بخش خرده فروشی بسیار کم رونق شد تحلیل روزانه بازار و مرزهای بین المللی بسته شدند. در همین حال آمریکا شاهد آشوب های گسترده ای بود و قیمت نفت خام منفی شد. اما شاید بتوان گفت تمامی این تغییرات نیز منفی نبوده اند چرا که این بحران برخی دولت ها را وادار به اعمال تغییرات مثبتی کرد. سیاست های پولی و مالی پس از مدت ها به هم پیوستند و اتحادیه اروپا گامی بزرگ به سمت اتحاد مالی برداشت و علم پزشکی به سرعت واکسن هایی را به ما داد تا این کابوس را پشت سر بگذاریم.

در بازارها، نیروی غالب، بسته محرک مالی بود. سهام یکی از قدرتمندترین بازگشت ها را به خود دید، دلار ریزش کرد زیرا بانک فدرال رزرو نسبت به سایر بانک های مرکزی با شدت بیشتری عمل تحلیل روزانه بازار کرده و سبب شد تقاضا برای این دارایی امن از بین برود. این در حالی بود تحلیل روزانه بازار که قیمت کالاها پس از اجرای روند بهبودی، افزایش یافتند.

با توجه به اوایل سال ۲۰۲۱، به نظر می رسد که این اوضاع ادامه خواهد داشت. بانک های مرکزی همچنان به کار خود را خواهند کرد و دولت ها نیز مانند ملوان های مست به خرج کردن ادامه می دهند. این به معنای وجود شرایط مناسب برای رشد سهام، کالاها و سایر دارایی های ریسک پذیر است.

در فارکس، تمامی شواهد ضعف دلار را نشان می دهد. انتظار می رود تورم ایالات متحده در میان ترکیبی از محرک های قدرتمند، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای صنعتی سریعتر از سایر کشورها شتاب بگیرد. اما از سوی دیگر و در میان این روند سرعت گیری تورم، فدرال رزرو بازده اسمی اوراق قرضه را محدود نگه داشته است و به همین دلیل انتظار می رود نرخ بهره واقعی (منهای تورم اسمی) به شدت منفی باقی بماند، دلار به شدت سقوط کند و ارزهای مرتبط با کالا تقویت شوند.

جذابیت این موارد است که بیشتر اینها موارد قبلا اجرا شده است. ما در حالی شاهد تحرکات عظیم بودیم که سرمایه گذاران از اخبار مثبت استفاده می کردند و معاملات متعددی مانند دلار در کوتاه مدت بسیار جذاب و پرتقاضا شده بودند. همه اینها بر تحلیل روزانه بازار این فرض است که اوضاع به سرعت به حالت عادی باز خواهد گشت، اما به نظر می رسد بازارها عدم قطعیت ها را دست کم می گیرند. هنوز خطر مهمی وجود دارد که موج ورشکستگی مشاغل کوچک یا افزایش بیکاری با قطع حمایت دولت یا حتی بحران در آمریکا را شامل می شود.

گزارش ماهانه تولید ناخالص داخلی کانادا، پیش از اخبار مربوط به ژاپن در روز جمعه، و در روز پنجشنبه منتشر می شود که شامل تعداد مشاغل و خرده فروشی های ماه نوامبر است. به همین ترتیب، بعید است که اینها برای لونی یا ین اهمیت زیادی داشته باشند. سرنوشت هر دو ارز به چگونگی تحریک ریسک بستگی دارد، زیرا لونی به قیمت کالاها و بازارهای سهام مرتبط است در حالی که ین یک مکان امن است. با این حال طبق پیش بینی های انجام گرفته برای دوره حاضر، انتظار بر این است که تولید ناخالص داخلی کانادا با افتی معادل ۰.۵% نسبت به دوره قبل همراه شود و عدد شاخص به سطح ۰.۳% برسد.