نرم افزارهای معاملاتی

مهمترین اندیکاتورهای فارکس

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 1

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر

در این مقاله مهم ترین اندیکاتورهای فارکس را بررسی خواهیم کرد. با سایت آموزش بورس و بازارهای سرمایه ایتسکا همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 1

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها شامل محاسبات ریاضی هستند، که تریدرها اغلب براساس نرخ ارز، حجم یا بهره باز یک جفت ارز استفاده می کنند. تریدرهای تکنیکال که در بازار سهام کار می کنند معمولا به قیمت سهام نگاه می کنند، اما تریدرهای فارکس، نرخ ارز یک جفت ارز را بررسی می کنند. اکثر اندیکاتورهای اصلی فارکس از روی نرخ های ارز محاسبه می شوند.

چه چیزی باعث ایجاد یک اندیکاتور عالی می شود؟

همه اندیکاتورهای فارکس به یک اندازه کارایی ندارند. برخی فقط برای موارد خاص به کار می روند، برخی عمدتا توسط تریدهای مشتقات استفاده می شوند و برخی ممکن است به طور مرتب در صفحات تریدر تکنیکال دیده شوند.

به طور کلی یک اندیکاتور خوب کاربردهای زیادی دارد، سیگنال های روشنی را پیشنهاد می دهد که می توان به راحتی مشاهده و استفاده کرد، و اطلاعات مفیدی را در اختیار کسانی قرار می دهد که می خواهند جهت آینده نرخ ارز را بدانند.

برخی از بهترین اندیکاتورهای فارکس

در ادامه برخی از اندیکاتورهای مهم که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود و مثال هایی برای هرکدام را آورده ایم.

اندیکاتورهای روند نما

به اندیکاتورهایی که روند یا جهت بازار را نشان می دهند، روند نما می گویند. این روند می تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. اندیکاتور حرکت جهت دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند نزولی و صعودی را مشخص می کند. در ادامه با دو مورد از مهم ترین اندیکاتورها روندنما آشنا می شویم.

1.اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اورج(MA)

برخی معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند تا مسیر اصلی یا ترند بازار را رصد کنند. همچنین با استفاده از این اندیکاتور می توان سیگنال های تریدینگ داشت، برای وقتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت، بالاتر یا پایین تر باشد.

چهار مورد از مهم ترین اندیکاتورهای مووینگ اورج که تریدرها در تجارت جفت ارزها و برای اهداف تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به شرح زیر است:

1.میانگین متحرک ساده.

2.مهمترین اندیکاتورهای فارکس میانگین متحرک نمایی

3.میانگین متحرک وزنی

4.میانگین متحرک ملایم

فرآیند اورجینگ استفاده شده می تواند روی نرخ ارز بالا، پایین، باز یا بسته انجام شود.

برای مثال می توانید یک میانگین متحرک ساده را با جمع زدن نرخ های ارز در یک تایم مشخص، محاسبه کنید. سپس جواب را بر تعداد دوره ها تقسیم کنید تا میانگین بدست بیاید. سپس این فرآیند اورجینگ به مرور زمان پیشرفت می کند یا حرکت می کند تا یک خط اندیکاتور که معمولا به نرخ ارز اضافه می شود برای یک جفت ارز را ایجاد کند.

2.اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد، تا سیگنال های تردینگی فراهم کند که با شرایط بازار سازگار باشند. این اندیکاتور با استفاده از تعدادی انحراف معیار داده شده اطراف یک میانگین متحرک مرکزی بدست می آید.

یک استراتژی مهم بولینگر باند شامل، فروش یک جفت ارز در معاملات بالاتر از خط بالای اندیکاتور و خرید هنگامی که معامله پایین تر از خط پایین باشد. همانطور که میانگین متحرک مرکزی پیشنهاد می دهد، می توانید تنها با معامله ای که از ترند موجود پیروی می کند، این استراتژی را مناسب تر کنید.

اندیکاتورهای نوسان نما از اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورهای نوسان نما می توانند اطلاعاتی در مورد بهترین نقطه، و زمان ورود و خروج از بازار را نشان دهند. این اندیکاتور در چارت قیمت به صورت یک پنچره جداگانه زیر نمودار قیمت رسم می شود، و از دو ناحیه به نام های bought over و sold over تشکیل شده است. زمانی که اندیکاتور از این ناحیه خارج شود، صدور سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

از معروف ترین اندیکاتورهای نوسان نما به موارد زیر اشاره کرده ایم:

2.اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

3.اندیکاتور RSI (The Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI ایده ی تحلیلگر تکنیکال ولز وایلدر بود و از زمان انتشار یعنی سال 1978 مورد استفاده تریدرها قرار گرفت. و اکنون در بین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده ی تریدرها، از جایگاه بالایی برخوردار است و اکثر نرم افزارهای تکنیکال این اندیکاتور را دارند.

RSI یک پارامتر زمانی قابل تنظیم دارد، و اکثر تریدرها 14 دوره پیش فرض، که براساس تنظیمات وایلدر است را استفاده می کنند.

تحلیل گران تکنیکال از RSI به عنوان یک اسیلاتور محدود یاد می کنند، چون بین یک حد مشخص ( 0_100)محدوده شده است، و چون حجم آن، مقدار مشابه عمودی برابر نرخ ارز ندارد، RSI معمولا زیر نرخ ارز در یک کادر اندیکاتور نمایش داده می شود.

هنگامی که RSI به بالاتر از سطح 70 می رسد یعنی خرید در بازار بالا بوده، و وقتی که زیر 30 برسد یعنی فروش زیاده بوده است.

4.اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر

این اندیکاتور در سال 1950 توسط جورج لین بوجود آماده، و به تریدرها کمک می کند که اصلاحات مهم بازار را تشخیص دهند. مثل RSI این اندیکاتور نیز بین 0 و 100 تعیین شده است، اگرچه ارزش خرید زیاد، بالاتر از 80 و ارزش فروش زیاد، پایین تر از 20 است.

این اندیکاتور همچنین تریدرها را از تراکم و توزیع بازار نیز مطلع می کند. وقتی بازار در حدود مقادیر بالا مهمترین اندیکاتورهای فارکس بسته می شود یعنی فشار خرید وجود دارد، بنابراین بازار در حال متراکم شدن است. در مقابل، وقتی بازار در حدود مقادیر پایین بسته می شود یعنی فشار فروش زیاد است و درگیر توزیع می شود.

5.اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی - اندیکاتورهای فارکس

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 2

این اندیکاتور توسط جرالد اپل ابداع شد. هیستوگرام MACD نامحدود است و معمولا تحت پرایس اکشن ظاهر می شود، و از مقیاس زمانی مشابه نمودار نرخ ارز استفاده می کند. اعداد 9 و 12و 26 اعدادی هستند که با این اندیکاتور می آیند. این اندیکاتور یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تکانه است، و بالا و پایین خط صفر یعنی همان خط مرکزی نوسان می کند. MACD نشان دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است.

برای ورود به فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید ( ما در این مقاله ، تمام بروکر هایی که به ایرانیان سرویس میدهند را بررسی کرده ایم )

برای استفاده از این اندیکاتور ها در ارز های دیجیتال نیز میتوانید از بهترین صرافی های ارز دیجیتال استفاده کنید.

پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورهای کاربردی فارکس indicator

پر کاربردترین اندیکاتورهای فارکس کدام اندیکاتور ها هستند .

از آنجا که آشنایی با اندیکاتورها و خصوصیات هر اندیکاتوری کمک بزرگی به نحوه ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر میکند

و این ترکیب و بکار گیری صحیح اندیکاتورها در کنار یکدیگر موجب فیلتر شدن سیگنالهای اشتباه در تحلیل شما میشود

برای شما بسیار مفید خواهد بود که بدانید پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس کدام اندیکاتور ها هستند

و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

پس با مطالعه این پست و آشنایی با پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس میتوانید نسبت به شناخت بیشتر

و شیوه کارکردن هر اندیکاتور اقدام کنید تا نتیجه دلخواه خودتان را بدست آورید.

تقسیم بندی اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورهای فارکس در حالت کلی در یکی از ۴ نوع دسته بندی زیر قرار میگیرند :

  • اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
  • اندیکاتورهای پیشبینی یا نمایشگر تغییر روند
  • اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار

چندی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس

۱ – استوکاستیک stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور فارکس از نوع محدوده‌ای و برگشتی است که سرعت حرکت و نوسان قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌ دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

۲ – RSI

اندیکاتور RSI قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از اندیکاتور RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور RSI

۳ – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از اندیکاتور ADX می‌توان دریافت کرد.

همچنین جالب است بدانید که در این اندیکاتور باید میزان کمتر از ۲۵ را بعنوان روند ضعیف

مقدار ۲۵ تا ۵۰ را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

بیشتر بخوانید : آشنایی با اندیکاتور ADX

۴ – MACD

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است.

بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد همچنین پایین بودنش نیز نشاندهنده روندی نزولی و قوی است.

جالب است بدانید که خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند.

بعنوان مثال در ترکیت اندیکاتوری میتوان در ترکیب با اندیکاتور ADX اینگونه گفت که

باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

بیشتر بخوانید : آشنایی با اندیکاتور MACD

معرفی اندیکاتور پیشرفته MACD : آشنایی با اندیکاتور ALLMACD

۵ – میانگین متحرک Moving average

اندیکاتور میانگین متحرک Moving average در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است

و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

۶ – باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

۷ – ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید : آشنایی با اندیکاتور ATR

۸ – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتورها را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد.

واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

اندیکاتورهای مورد استفاده در تشخیص واگرایی ها عموما دو اندیکاتور RSI و MACD میباشند

۹ – اشباع خرید یا فروش

اندیکاتورهایی که نقاط اشباع خرید یا فروش را نمایش میدهند به این شکل هستند که هرچه روند قوی‌تر باشد

قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

لازم است بدانید عموما برای تشخصی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در فارکس از دو اندیکاتور RSI و یا استوکاستیک stochastic استفاده میشود .

چرا نیاز به ترکیب چند اندیکاتور داریم ؟

یقینا شما هم قبول دارید که برای کسب مهارت کافی در این بازار ابزارهایی وجود دارد

این ابزارها همانطور که قبلا گفتیم اندیکاتورها هستند که با در کنار هم قرار گرفتن میتوانند

بعنوان فیلتری در تحلیل تکنیکال واقع شوند و سیگنالهای خرید یا فروش اشتباه را فیلتر کنند .

البته این نکته نیز باید مد نظر قرار بگیرد که همیشه بکار بردن از اندیکاتورهای زیاد بر روی چارت خوب نیست

و حتی ممکن است با شلوغ شدن چارت شما تمرکز شما را از بین برده و از تحلیل صحبح شما نیز جلوگیری کنید

پس با آشنایی بیشتر با کاربرد هر اندیکاتور و علم به شیوه عملکرد آن با ترکیب چند اندیکاتور ساده بدون شلوغ شدن چارت تحلیلی

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

  • اندیکاتورهای حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند
  • اندیکاتورهای تغییرپذیری
  • اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا مهمترین اندیکاتورهای فارکس کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت

روند

تغییرپذیری

مطالعات نمودار

خط افقی-محدوده معامله و شکست

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را مهمترین اندیکاتورهای فارکس از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا