محدوده مقاومتی بورس کجاست؟

نمودار شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو رویکرد زمانی بررسی شد. نتیجه تحلیل تکنیکال این است: مادامی که حمایت با اهمیت ۷۷۷۰۰ واحد شکسته نشده است، تداوم بازار رنج محتمل‌ترین اتفاق پیش روی شاخص خواهد بود. سقف این بازار رنج در ۸۱۵۰۰ قرار دارد. از طرفی باند حمایت ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد بهترین شانس برای صعود کوتاه مدت با اهداف ۷۹۳۰۰ – ۸۰۰۰۰ و نهایتا ۸۰۵۰۰ واحد است. سیگنال رشد شاخص کل همزمان با شکست مقاومت ۳۶ واحد در RSI تایم روزانه است.

ششمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی

ششمین عرضه نفت‌ خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۲ دلار و ۸۱ سنت محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ برای هر بشکه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه عرضه ۲ میلیون بشکه نفت‌ خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۲ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه برای تاریخ چهارشنبه (۳۰ مردادماه) منتشر شد. این ششمین عرضه نفت خام سنگین در رینگ بین‌الملل از زمان آغاز عرضه نفت در بورس انرژی است. دهم اردیبهشت امسال در نخستین عرضه نفت خام سنگین ۷۰ هزار بشکه معامله شد.

خریداران می‌توانند تا سه ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر است.

بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.

علت نوسانات غیرمنتظره در بورس چیست؟

درپی ریزش سهام در بورس تهران، یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در وضعیت فعلی اقتصاد یک بهانه کوچک کافی است که فعالان بازار سرمایه رویکردی جدید در پیش گیرند. درصورتیکه باید فضای سرمایه‌گذاری را برای همه سرمایه‌گذاران امن کرد که آنها با دغدغه‌های غیرمعمول روبرو نباشند.

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت نوسانات غیرقابل منتظره قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران ، اظهار کرد: مجموعه دلایلی برای نوسان قیمت‌ها در بورس و فرابورس ایران وجود دارد. در روزهای اخیر فعالان بازار سرمایه منتظر عرضه اولیه یک شرکت جدید بودند. بخشی از هیجان‌ سرمایه‌گذاران ناشی از این عرضه بود. چراکه عده‌ای برای خرید عرضه اولیه اقدام به فروش بخشی از پرتفوی خود کردند تا برای خرید عرضه جدید، نقدینگی داشته باشند.

وی ادامه داد: از طرفی باید بدانیم وضعیت خاص اقتصادی امروز به گونه‌ای است که حتی یک بهانه کوچک می‌تواند وضعیت بازار سهام را رو به پایین یا رو به بالا متحول کند. به عنوان نمونه کل ارزش عرضه اولیه اخیر فرابورس حداکثر ۴۰۰ میلیارد تومان بود و به هر نفر حداکثر در حد سه میلیون تومان سهم می‌رسید، در نتیجه این مبلغ آنچنان مبلغی نبود که بخواهد بازار را ملتهب کند اما بهانه‌ای شد که روند بازار به سمت پایین هدایت شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام گفت: تاخیر بیش از حد در ارتباطات ما در عرصه اقتصاد جهانی بابت خنثی کردن تحریم‌ها، یکی از عوامل کاهشی شدن بازار سرمایه است. پیشنهادهایی که اروپا به ما داده متاسفانه تا این لحظه نه تنها عملی نشده بلکه بلاتکلیف است.

آقابزرگی افزود: از طرفی هم‌پیمانان و شرکای تجاری اصلی ما از جمله عراق، روسیه، چین، افغانستان و حتی به نوعی اروپایی‌ها، خواسته یا ناخواسته در راستای تحریم‌ها حرکت می‌کنند. ایجاد صندوقی بر این اساس که ما نفت بدهیم و به جایش کالاهای تعریف شده‌ای مثل غذا یا دارو به ما بدهند، خود یکی از عوامل مهم در ایجاد وضعیت اقتصادی کنونی است که بورس را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی ادامه داد: اعلام مواضع مسئولان و ناظران بازار سرمایه مبنی بر اشباع شدن بخش عمده‌ای از قیمت‌های سهام خود این نتیجه ضمنی را به سرمایه‌گذاران می‌رساند که شاخص در سطح موجود حداکثر بوده و از این نقطه بالاتر نخواهد رفت.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به برخی از تحولات درباره بازار ارز و سکه گفت: یکی از عوامل وضعیت نامناسب موجود اثرگذاری سیاست‌های نامناسب اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غیرمتعارف درباره سرمایه‌گذاران است. مسئولان باید بدانند که تصمیم‌گیری آنها درباره عده‌ای از سرمایه‌گذاران بازتاب زیادی در بین کل سرمایه‌گذاران خواهد داشت. تعریف محدوده فعالیت سرمایه‌گذاران به نحوی که بعد از عملیات سرمایه‌گذاری، آن سرمایه‌گذاری، نابه‌سامانی اقتصادی تلقی نشود، بسیار مهم است. باید چارچوبی تعیین شود که سرمایه‌گذاران در محیطی امن سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش ایسنا، در چند روز کاری اخیر، معامله‌گران بازار سرمایه ایران شاهد اصلاح قیمت سهم‌ها بوده‌اند، محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ این در حالی است که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ قیمت سهم‌ها با افزایش فزاینده‌ای روبرو بود.

کارشناسان معتقدند روند حرکت قیمت سهام و در نتیجه افزایش نماگر اصلی بازار در شش ماهه اول سال جاری به علت افزایش نرخ دلار بوده است.

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

احتمال رشد کوتاه مدت شاخص کل بورس تهران در تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران همیشه راهنمای مناسبی از وضعیت کلی بورس اوراق بهادار بوده است. به همین دلیل تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس همواره در دستور کار ما قرار دارد. در این تحلیل نیز سراغ شاخص کل خواهیم رفت و آخرین وضعیت بازار را بررسی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – میان مدت

در نمودار تایم هفتگی شاخص کل نوسانات یکسال و نیم گذشته بصورت بازار رنج دیده می‌شود. حاصل این نوسانات تشکیل الگوی مثلث است. سقف الگو در محدوده ۸۱۵۰۰ واحد قرار دارد. همانطور که در تحلیل‌های قبلی شاخص کل بیان شده است، مقاومت ۸۱۵۰۰ واحد از اهمیت بالایی محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ برخوردار است. بطوریکه درصورت شکست این مقاومت، ایجاد روند صعودی بلندمدت با اهداف بسیار بالا دور از ذهن نیست.

اما سوال اینجاست که آیا این مقاومت مهم شکسته خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید به موارد زیر در نمودار تایم هفتگی شاخص کل اشاره نمایم.

• وجود واگرای منفی در اسیلاتور مکدی (MACD) نشان از تضعیف روند دارد.
• احتمال تشکیل الگوی سه قلو سقف که الگوی خاتمه دهنده روند است. (البته هنوز تایید نشده).
• وجود واگرای منفی در RSI و از دست رفتن یکی از حمایت‌های مهم این اسیلاتور.
• نا مناسب بودن سطح جریان نقد (MFI) برای ایجاد موج صعودی.

نتیجه تحلیل میان مدت شاخص کل بورس تهران

با توجه به موارد فوق احتمال شکسته شدن مقاومت ۸۱۵۰۰ واحد در طی چند ماه آینده دور از ذهن محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ است. در خوشبینانه‌ترین وضعیت می‌توان انتظار تداوم بازاری رنج در غالب الگوی مثلث را داشت. درنتیجه برای محفوظ ماندن الگوی مثلث حمایت ۷۷۷۰۰ واحد بسیار مهم است. لذا مادامی که حمایت ۷۷۷۰۰ واحد حفظ شود، تداوم بازار رنج و نوسان شاخص کل در الگوی مثلث محتمل‌ترین اتفاق پیش رو خواهد بود.

حمایت با اهمیت ۷۷۷۰۰ واحد مورد تایید RSI می‌باشد. اما وضعیت شاخص جریان نقد (MFI) کمی نگران کننده است. مخصوصا که واگرایی‌ها در مکدی به تایید رسیده‌اند.

با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص کل در میان مدت، لازم است هشدار لازم را برای خریدهای میان مدت بدهم. درنتیجه تا زمانی که سهام مورد نظرتان سیگنال خرید میان مدت قابل قبولی صادر نکرده است، محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ در خریدهای خود با دید میان مدت (چند ماهه) دقت لازم را داشته باشید.

اگر حمایت مهم ۷۷۷۰۰ واحد محفوظ بماند، تداوم بازار رنج مورد انتظار خواهد بود. بنابراین مادامی که حمایت ۷۷۷۰۰ واحد شکسته نشده است، سیگنال‌های خرید کوتاه مدت می‌تواند مورد توجه باشد. به بیان دیگر فرصت مناسبی برای نوسانگیری فراهم خواهد شد. پس برای بررسی دقیق‌تر به نمودار تایم روزانه مراجعه می‌کنم.

تحلیل کوتاه مدت شاخص کل

در نمودار تایم روزانه شاخص کل شاهد برخورد نمودار با باند حمایتی ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد هستیم. بنابراین احتمال شکل‌گیری نوسانات مثبت دور از ذهن نیست. در این نمودار می‌توان به موارد زیر توجه داشت.

• پایین بودن سطح MFI به عنوان آمادگی جریان نقد برای ورود به بازار در کوتاه مدت.
• حمایت RSI که معمولا در این محدوده با نوسانات مثبت همراه بوده است.
• کاهش ارتفاع هیستوگرام مکدی و افت پتاسیل فروشندگی در کوتاه مدت.

با توجه به موارد فوق احتمال واکنش مثبت به باند حمایتی ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد وجود دارد. درنتیجه نوسانات مثبت کوتاه مدتی در شاخص کل مورد انتظار است. اما مقدار رشد احتمالی شاخص کل چقدر است؟

اهدف صعود کوتاه مدت

اگر تایم فریم‌های پایین‌تر (H1) را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که هنوز فاکتورهای صعود به اندازه کافی شکل نگرفته است. بطوریکه با بررسی تایم فریم‌های پایین‌تر، هنوز احتمال افت شاخص تا حمایت ۷۸۲۰۰ واحد وجود دارد. بنابراین قبل از تعیین اهداف صعود احتمالی شاخص کل لازم است به دو موضوع زیر توجه داشته باشیم.

• هنوز هیچ سیگنال رشدی صادر نشده و فقط احتمال رشد تقویت شده است.
• توجه به مقاومت بسیار مهم اسیلاتور RSI در ۳۶ واحد که مانع مهمی محسوب می‌شود.

درنتیجه شکسته شدن مقاومت ۳۶ واحد در RSI بهترین سیگنال رشد کوتاه مدت خواهد بود. پس صدور سیگنال رشد، انتظار افزایش شاخص تا محدوده ۷۹۳۰۰ و ۸۰۰۰۰ واحد وجود دارد.

نتیجه تحلیل تکنیکال کوتاه مدت شاخص کل

با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص در کوتاه مدت، می‌توان گفت که، باند حمایتی ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد بهترین شانس بازگشت است. لذا انتظار داریم پس از کمی نوسان در همین محدوده شاهد صعود شاخص کل باشیم. اهداف رشد به ترتیب ۷۹۳۰۰ و ۸۰۰۰۰ واحد می‌باشد. مقاومت بسیار مهمی در ۸۰۵۰۰ واحد دیده می‌شود محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ که هدف نهایی صعود احتمالی خواهد بود.

خلاصه مطلب

نمودار شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو رویکرد زمانی بررسی شد. نتیجه تحلیل تکنیکال این است: مادامی که حمایت با اهمیت ۷۷۷۰۰ واحد شکسته نشده است، تداوم بازار رنج محتمل‌ترین اتفاق پیش روی شاخص خواهد بود. سقف این بازار رنج در ۸۱۵۰۰ قرار دارد. از طرفی باند حمایت ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد بهترین شانس برای صعود کوتاه مدت با اهداف ۷۹۳۰۰ – ۸۰۰۰۰ و نهایتا ۸۰۵۰۰ واحد است. سیگنال رشد شاخص کل همزمان با شکست مقاومت ۳۶ واحد در RSI تایم روزانه است.

امیدوارم تحلیل حاضر مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تحلیل های روزانه ما را در کانال تلگرامی موج برتر دنبال کنید.