آموزش گام به گام فارکس

محاسبه سود پیپ فارکس

مثالی از یک پیپ که در این مثال، از نرخ ارز برای خرید جفت ارز EUR/USD استفاده شده است.

محاسبه مقدار پیپ برای جفتهای مختلف فارکس

در معاملات ارزی (فارکس) ، ارزش پیپ می تواند موضوعی گیج کننده باشد. pip یک واحد اندازه گیری حرکت ارز است و چهارمین رقم اعشاری در بیشتر جفت های ارزی است. به عنوان مثال ، اگر EUR / USD از 1.1015 به 1.1016 حرکت کند ، این یک حرکت یک پیپ است. بیشتر کارگزاران قیمت قطره ای پیپ را ارائه می دهند ، بنابراین یک رقم اعشاری پنجم مانند 1.10165 را مشاهده خواهید کرد ، جایی که 5 برابر است با پنج دهم پیپ یا پنج پیپت.

اینکه یک پیپ حرکت چقدر سود یا زیان ایجاد می کند ، هم به جفت ارزی که معامله می کنید و هم به ارزی که حساب معاملاتی خود را تأمین کرده اید بستگی دارد. ارزش پیپ مهم است زیرا بر خطر تأثیر می گذارد. اگر نمی دانید یک پیپ چقدر ارزش دارد ، نمی توانید اندازه موقعیت ایده آل یک معامله را به طور دقیق محاسبه کنید و ممکن است در نتیجه یک معامله ریسک بیش از حد یا کم داشته باشید.

محاسبه ارزش پیپ هنگام معامله در یک حساب USD

بیشترین جفت ارزهای معاملاتی در جهان شامل دلار آمریکا (USD) است. وقتی USD به صورت دوم در جفت درج می شود ، ارزش pip ثابت می شود و اگر حسابی با دلار آمریکا تأمین کنید تغییر نمی کند.

مقادیر ثابت پیپ عبارتند از:

  • 10 دلار برای یک لات استاندارد ، که 100000 واحد ارز است.
  • 1 دلار برای یک مینی لات که 10 هزار واحد ارز است.
  • 0.10 دلار برای هر قطعه خرد که 1000 واحد ارز است.
  • 0.01 دلار برای هر قطعه نانو که 100 واحد ارز است.

این مقادیر pip برای هر جفتی که USD به عنوان دوم درج شده باشد مانند یورو / ایالات متحده اعمال می شود. دلار (EUR / USD) ، پوند انگلیس / آمریکا. دلار (GBP / USD) ، دلار استرالیا / آمریکا. دلار (AUD / USD) و دلار نیوزیلند / آمریکا. دلار (NZD / USD).

اگر USD دوم نیست:

  • مقادیر pip بالا را بر نرخ USD / XXX تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، برای بدست آوردن ارزش پیپ یک لات استاندارد برای دلار آمریکا / دلار کانادا (USD / CAD) هنگام معامله در یک حساب USD ، 10 دلار را بر نرخ USD / CAD تقسیم کنید. اگر نرخ USD / CAD 1.34105 باشد ، مقدار پایپ لات استاندارد 7.46 دلار یا 10 دلار تقسیم بر 1.34105 دلار است.

محاسبه ارزش پیپ برای یک حساب غیر USD

اعتبار هر حساب از چه ارزی تأمین می شود ، وقتی آن ارز در جفت دوم قرار می گیرد ، مقادیر pip ثابت می شوند.

به عنوان مثال ، اگر حساب دلار کانادا (CAD) داشته باشید ، هر جفتی که XXX / CAD باشد ، مانند USD / CAD ، ارزش پیپ ثابت دارد. یک لات استاندارد 10 دلار کانادا ، یک مینی لات 1 دلار کانادا و محاسبه سود پیپ فارکس یک لات خرد 0.10 دلار کانادا است.

برای یافتن مقدار پیپ هنگامی که ابتدا CAD ذکر شده است ، نرخ ثابت پیپ را بر نرخ ارز تقسیم کنید. به عنوان مثال ، اگر نرخ ارز دلار کانادا / فرانک سوئیس (CAD / CHF) 0.70347 باشد ، یک پیپ برای یک مینی لات 1.42 دلار کانادا (1 دلار کانادا تقسیم بر 0.70347) ارزش دارد.

برای مثال ، اگر جفت شامل ین ژاپن (JPY) باشد ، CAD / JPY⁠ باید پس از تقسیم بر نرخ ارز ، نتیجه را در 100 ضرب کنید. این بدان دلیل است که برای ین ، pip بعد از اعشار (0.01) به جای چهارم (0.0001) مقام دوم است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت CAD / JPY 79.941 قیمت باشد ، برای پی بردن به مقدار استاندارد پیپ ، 10 دلار CAD را بر 79.941 تقسیم كنید ، سپس نتیجه را در 100 ضرب كنید ، برای مقدار پیپ 12.51 دلار CAD.

برای یافتن مقادیر pip برای جفتهایی که شامل آن واحد پولی هستند ، این فرآیند را با هر ارز حسابی طی کنید.

ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی

همه جفت های ارزی شامل ارز حساب شما نیستند. ممکن است حساب USD داشته باشید اما بخواهید EUR / GBP را معامله کنید. در اینجا نحوه پی بردن به مقدار pip برای جفتهایی که ارز حساب شما را در بر نمی گیرد ، آورده شده است.

ارز دوم همیشه ثابت است اگر شخصی حساب خود را در آن واحد پول داشته باشد. به عنوان مثال ، ما می دانیم که اگر شخصی حساب GBP داشته باشد ، ارزش پیپ EUR / GBP برای یک لات استاندارد 10 GBP است ، همانطور که در بالا بحث شد. مرحله بعدی تبدیل GBP10 به واحد پول خودتان است. اگر حساب شما به دلار است ، GBP10 را بر نرخ USD / GBP تقسیم کنید. اگر نرخ 0.77025 باشد ، ارزش پیپ 12.98 دلار است.

اگر فقط می توانید یک نقل قول "عقب مانده" یا متقابل مانند نرخ GBP / USD 1.3152 پیدا کنید ، 1 را بر نرخ تقسیم کنید تا 0.76034 بدست آورید. این نرخ USD / GBP است. سپس می توانید محاسبه بالا را انجام دهید.

اگر واحد پول حساب شما یورو است و می خواهید از مقدار pip AUD / CAD مطلع شوید ، به یاد داشته باشید که برای شخصی که حساب CAD دارد ، مقدار استاندارد 10 دلار کانادا برای این جفت خواهد بود. با تقسیم بر نرخ EUR / CAD ، 10 دلار CAD را به یورو تبدیل کنید. اگر نرخ 1.48132 باشد ، مقدار پایپ لات استاندارد 6.75 یورو است.

همیشه در نظر داشته باشید که کدام ارز ارزش پیپ را تأمین می کند: ارز دوم (YYY). پس از دانستن این موضوع ، مقدار پیپ ثابت آن ارز را با تقسیم بر XXX / YYY به ارز خود تبدیل کنید ، جایی که XXX ارز حساب خود شما است.

Balance مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره ای ارائه نمی دهد. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک شامل از دست دادن احتمالی اصل پول است.

پیپ چیست؟ استفاده از پیپ در معاملات فارکس

یک پیپ (PIP)، محاسبه سود پیپ فارکس که مخفف عبارت Point in Percentage (به معنای پوینت در درصد) است، واحدی است که معامله‌گران فارکس از آن برای اندازه گیری کوچک ترین تغییر در ارزشِ بین دو ارز استفاده می‌کنند و این واحد اندازه گیری توسط حرکتی یک رقمی در چهارمین عدد بعد از اعشارِ نرخ فارکس (forex quote)، نشان داده‌ می‌شود.

برای مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۴۰۲ به ۱.۱۴۰۳ تغییر کند، اندازه این تغییر، یک پیپ یا یک “پوینت” خواهد بود.

پیپ

پیپ

مثالی از یک پیپ که در این مثال، از نرخ ارز برای خرید جفت ارز EUR/USD استفاده شده است.

با این وجود ، همه‌ی نرخ های فارکس به این صورت نشان داده نمی‌شوند ؛ ین ژاپن یک استثناء قابل توجه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیپ ها و نحوه‌ی استفاده از آنها در معاملات فارکس ، با مثالهای منتخب از جفت ارزهای اصلی، به خواندن این مطلب ادامه دهید.

چگونه ارزش یک PIP را ارزیابی کنیم ؟

ارزش پیپ با ضرب کردن یک پیپ (۰.۰۰۰۱) در اندازه‌ ی لات یا قرارداد خاص محاسبه می‌شود. برای لات های استاندارد ، این شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است و برای مینی لات ها، ۱۰,۰۰۰ واحد است. برای مثال به جفت ارز EUR/USD نگاه کنید، یک پیپ تغییر در یک قرارداد استاندارد برابر با ۱۰ دلار (۰.۰۰۰۱ x 100 000) است.

توانایی محاسبه‌ ی ارزش یک پیپ، به معامله‌ گران فارکس کمک می‌کند که ارزشِ پولیِ اهداف حد سود و سطح های حد ضرر (stop loss levels) خود را به محاسبه سود پیپ فارکس دست آورند. هنگامی که بازار ارز حرکت می‌کند، معامله‌ گران به جای اینکه صرفاً حرکت های پیپ ها را تحلیل کنند ، می‌توانند تعیین کنند که ارزش حساب معاملاتی آنها چقدر نوسان یافته است.

اشاره به این نکته مهم است که ارزش یک پیپ، برای جفت ارزهای مختلف فرق خواهد‌ داشت. چراکه ارزش این واحد اندازه گیری، همیشه بر حسبِ ارزِ دوم (quote) یا همان ارز متغیر (variable currency) نشان داده می‌شود، و هنگام معامله‌ ی جفت ارزهای مختلف، متفاوت خواهد بود. هنگام معامله‌ی جفت ارز EUR/USD، ارزش یک پیپ به دلار نشان داده شده و در هنگام معامله‌ ی جفت ارز GBP/JPY، به ین نشان داده می‌شود.

محاسبه ارزش یک پیپ

از آنجایی که هر ارز ،ارزشِ نسبی خود را دارد، محاسبه‌ ی ارزش یک پیپ برای هر جفت ارزِ خاص، ضروری می‌باشد.

به خاطر داشته باشید که معاملات فارکس شامل مقادیر مشخصی ارز است که می‌توانید آنها را معامله کنید. بیشتر بروکرها یک قرارداد لات استاندارد و مینی لات ارائه می‌کنند که مشخصات آنها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید :

نوع قرارداد اندازه قرارداد (تعداد واحدهای ارز پایه)
لات استاندارد (Standard Lot) ۱۰۰ ۰۰۰
مینی لات (Mini Lot) ۱۰ ۰۰۰

ارزش یک پیپ برای قرارداد استاندارد جفت ارز EUR/USD به صورت زیر محاسبه می‌شود:

پیپ

هر یک PIP حرکت به نفع شما، به ۱۰ دلار سود و حرکت برخلاف شما، به ۱۰ دلار ضرر منجر می‌شود. با همین منطق، یک پیپ حرکت در یک قرارداد مینی لات به ۱ دلار (۱۰,۰۰۰ x 0.0001) سود یا زیان منجر می‌شود.

برای درک بهتر این واحد اندازه گیری و محاسبه‌ی آن، می‌توانید چند تمرین محاسباتی را خودتان انجام دهید.

تبدیل ارزش PIP

اکنون، اگر حساب شما بر اساس پوند بریتانیا (GBP) است، باید آن ۱ دلار (ارزش یک PIP برای ۱۰,۰۰۰ لات EUR/USD) را به پوند تبدیل کنید. برای انجام این کار فقط ۱ دلار را بر نرخ فعلی ارز GBP/USD تقسیم کنید، که در زمان نوشتن این مطلب (نسخه انگلیسی)، نرخ ارز، ۱.۲۸۶۳ است. اینجا لازم است که تقسیم انجام شود چون ارزش یک پوند، بیشتر از یک دلار است. بنابراین من می‌دانم جوابی که به دست می‌آورم باید کمتر از ۱ باشد. ۱ تقسیم بر ۱.۲۸۶۳ برابر با ۰.۷۷۷۴ پوند است. بنابراین حالا می‌دانید که اگر حسابتان برحسب پوند باشد ، و سود یا زیانتان برای ۱۰ هزار لات از جفت ارز EUR/USD، یک پیپ باشد، ۰.۷۷۷۴ پوند سود یا زیان می‌کنید.

استثناء – پیپ های جفت ارز USD/JPY

هنگام معامله‌ ی جفت ارزهای اصلی در برابر ین ژاپن، معامله‌گران باید بدانند که یک پیپ، دیگر عدد چهارم بعد از اعشار نیست بلکه عدد دوم بعد از اعشار می‌باشد. دلیلش این است که ین ژاپن، دارای ارزش خیلی پایین تری نسبت به ارزهای اصلی است.

به نرخ جفت ارز USD/JPY در ادامه نگاه کنید ، قیمت تقاضا (خرید) ۱۰۷.۹۹ ین برای ۱ دلار آمریکا است.

پیپ

هنگام معامله‌ی قراردادهای مینی لات (۱۰k) و قراردادهای لات استاندارد (۱۰۰k) به ین ژاپن، حرکت یک پیپ (یعنی ارزش یک پیپ)، به ترتیب ۱۰۰ ین و ۱۰۰۰ ین است.

نحوه محاسبه لات (lot) یا حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس در هر پوزیشنی در فارکس یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه و ریسک در این بازار است که انجام صحیح آن می‌تواند منجر به موفقیت تریدرها شود. انجام معاملات در بازار فارکس همیشه این سوال برای معامله‌گران پیش آمده که با چه میزان مقدار لات وارد معامله شوند. در اینجا به نحوه محاسبه لات در فارکس می‌پردازیم.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

لات در فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گران روش‌های اشتباهی را برای میزان لاتیج یا محاسبه لات استفاده می‌کنند، که ممکن است باعث ضررهای سنگینی در حساب معاملاتی آن ها شود. به عنوان مثال برخی از معامله‌گران به ازای هر ۱۰۰۰$ برای حجم معاملاتشان ۰.۱ lot در نظر می‌گیرند که این روش کاملا غیر اصولی و اشتباه است.

در صورتی که حساب معاملاتی شما کوچک باشد، مثلا ۱۰۰$ یا ۲۰۰$، اگر برای هر پوزیشن ۰.۰۱ لات در نظر بگیرید اشکالی ندارد و مدیریت سرمایه در آن لحاظ شده است. اما برای حساب‌های بزرگتر این روش برای محاسبه لات منطقی نمی‌باشد زیرا معامله گران باید با توجه به میزان ریسکی که در نظر دارند و بالانس حساب میزان لاتیج را تعیین کنند.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

برای انجام این کار ابتدا باید با تعریف چند مورد از اصطلاحات فارکسی آشنا باشید.

اولین مورد بالانس (Balance) است. بالانس حساب همان مقدار پول یا موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد Risk ratio یا درصد ریسکی است که برای معاملات در نظر دارید. این مقدار معمولا بین ۱تا ۵ درصد می‎‌باشد. توجه داشته باشید که ریسک بیشتر از ۵% در فارکس بسیار خطرناک است و ممکن است حساب شما دچار افت سرمایه زیادی شود که جبران آن کار بسیار سختی است.

سومین مورد حد ضرر یا SL است. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی که استفاده می‌کند می‌تواند میزان محاسبه سود پیپ فارکس SL خود را تعیین کند که مقدار حد ضرر به pip برای محاسبه لات و حجم معاملات ضروری است. در واقع این حد ضرر ما است که مقدار لاتیج برای هر معامله را مشخص می‌کند.

فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰۰$ دارید و می‌خواهید فقط ۵% یا ۵۰$ ریسک کنید. میزان لات یا حجم معامله شما باید مقداری باشد که اگر SL فعال شد، شما در آن معامله فقط ۵۰$ ضرر کنید.

چهارمین مورد pip value یا ارزش هر پیپ در جفت ارز مورد نظر محاسبه سود پیپ فارکس می‌باشد. کمتر معامله‌گران تازه کاری هستند که به این موضوع توجه داشته باشند، مقدار pip value برای هر جفت ارز در فارکس ممکن است متفاوت باشد و مقدار آن برای محاسبه تعیین لات و حجم معاملات بسیار مهم است.

پنحمین مورد لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد که بروکر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند حجم بیشتری در معاملاتشان استفاده کنند. هرچقدر که لوریج حساب معاملاتی بیشتر باشد می‌توان از میزان لات بیشتری استفاده کرد. مورد بعدی مارجین می‌باشد که عبارت‌است‌از مقدار پولی که در حین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله تفاوت مارجین و لوریج را مطالعه کنید.

نسبت های لات در فارکس

ناممقادیر بر حسب ارز پایهضریب لات
Standard۱۰۰,۰۰۰۱
Mini۱۰,۰۰۰۰.۱
Micro۱,۰۰۰۰.۰۱
Nano۱۰۰۰.۰۰۱

مثالی از محاسبه لات سایز

مثلا pip value در جفت ارز EURUSD محاسبه سود پیپ فارکس محاسبه سود پیپ فارکس به ازای هر یک قرارداد استاندارد یا یک لات برابر ۱۰$ است.اما در جفت ارز USDCAD برابر ۷.۹$ می‎‌باشد که این مقدار در جفت ارزهایی که یک طرف آن ها دلار نباشد می‌تواند تغییر کند.

برای محاسبه pip value می‌توان از یک اندیکاتور استفاده کرد که براحتی مقدار آن را در هر جفت ارز به ما نمایش می‌دهد. در تصویر زیر می‌توانید نحوه نمایش دادن آن را ببینید.

اندیکاتور محاسبه لات

فرمول محاسبه لات در فارکس

حجم معامله = میزان ریسک به دلار/ حد ضرر(pip) * pip value

به عنوان نمونه فرض کنید یک حساب داریم که بالانس آن ۱۰۰۰$ است و می‌خواهیم ۳% ریسک کنیم که برابر با ۳۰$ است. قصد داریم روی جفت ارز EURCAD معامله بزنیم. مقدار pip value آن برابر با ۷.۶$ است و حد ضرر ما ۵۰ پیپ می‌باشد. طبق فرمول بالا محاسبه لات و حجم معامله را انجام می‌دهیم.

حجم معامله= ۳۰$ / ۵۰*۷.۶ که در اینجا حجم یا لاتیج ما برای انجام این معامله باید ۰.۰۷۸ lot باشد. به عبارت دیگر در صورتی که با ۰.۰۷ لات پوزیشن بزنیم و این پوزیشن به ضرر رود تنها ۳۰$ ضرر کرده‌ایم.

حال اگر بالانس حساب ما ۱۰ هزار دلار باشد در همان جفت ارز EURCAD لاتیج ما برای ۲% ریسک و حد ضرر ۷۰ پیپ به شکل زیر خواهد بود:

فرمول محاسبه لات در فارکس

شاید برای عده‌ای از معامله‌گران سخت باشد که همواره خودشان این محاسبات را انجام دهند به همین منظور نرم‌افزارها و سایت‌هایی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند.

ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس

پیشنهاد ما این است که از سایت myfxbook استفاده کنید. در این وبسایت می‌توانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر و مقدار بالانس حساب و همچنین مقدار ریسک به راحتی محاسبه لات و حجم معامله خود را انجام دهید.

myfxbook چیست

myfxbook چیست؟

Myfxbook اولین انجمن اجتماعی برای معامله گران فارکس است که می تواند با حساب معاملاتی فارکس شما ارتباط برقرار کند. با انجام این کار به قابلیت های زیر دست پیدا می کنیم:

  • سیستم معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
  • همه سیستم های معاملاتی خود را در یک مکان سازماندهی و پیگیری کنید.
  • از داشبورد نوآورانه برای به روز ماندن از بازارها استفاده کنید.
  • یک مدیر پول پیدا کنید.
  • برای بهبود مهارت های معاملاتی خود، سایر معامله گران را دنبال کنید.
  • صفحه سیستم خود را با مشتریان بالقوه به اشتراک بگذارید.
  • بررسی نتایج معاملات.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی بر آن شد که نحوه محاسبه لات در فارکس را به صورت کامل توضیح دهیم تا در معاملات خود بتوانید مدیریت سرمایه را به صورت دقیق رعایت کنید. در پایین همین صفحه می‌توانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا به آنها پاسخ دهیم و در صورت نیاز این مقاله را بروزرسانی کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا