فارکس را از کجا شروع کنیم

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟ میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانال نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم

به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

مفهوم سفارشات Stop loss

آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار ۰٫۰۱۲BTC را با قیمت ۸۱۸۲USDT خریداری کرده ایم.

خرید ۰٫۰۱۲ بیت کوین به ارزش ۹۸٫۱۸۴USDT

بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت ۷۹۸۰USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به ۷۹۹۰USDT یا پایین تر رسید.

خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود

گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

بعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار ۰٫۰۱۲BTC را با قیمت ۸۱۸۲USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین ۸۹۹۰USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به ۸۹۹۰USDT یا بالاتر رسید. مقدار ۰٫۰۱BTC دیگر با قیمت ۸۹۹۲USDT به صورت خودکار خریداری شود.

اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

نسبت سود به زیان یا نسبت ریسک به ریوارد

نسبت سود به زیان یا نسبت ریسک به ریوراد ( R isk/ R eward) که به اختصار نسبت R به R گفته می‌شود، نمایانگر آن‌است که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار، به ازای هر یک دلاری را که از سرمایه خود در معرض ریسک قرار می‌دهید، چه مقدار سود کسب کنید. بسیاری از تریدرها از نسب سود به زیان به عنوان شاخصی برای مقایسه سود مورد انتظار با میزان ریسک سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.

به مثال زیر توجه کنید:

نسبت ریسک به ریوارد 1:7 به این معنی‌است که تریدر برای بدست آوردن هر 7 دلار، حاضراست 1 دلار از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد.

تعریف نسبت سود به زیان

در این بخش می‌خواهیم بدانیم که نسبت سود به زیان‌ چطور بدست می‌آید. نسبت R به R از مقایسه مقدار زیان با مقدار سود در یک معامله بدست می‌آید. منظور از مقدار زیان، همان حدضرر شما در ترید است و منظور از مقدار سود، اولین مقاومت یا اولین سطح قیمتی‌است که اگر ارز دیجیتال شما به آن نقطه برسد، شما اقدام به فروش آن خواهید کرد (حدسود).

چرا از نسبت سود به زیان استفاده کنیم؟

  • با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد شما می‌توانید در معاملات، سرمایه خود را مدیریت کنید.
  • با استفاده از این ابزار شما سود و زیان مورد انتظار از هر ترید خود را ارزیابی خواهید کرد.

نسبت R به R بسته به استراتژی معاملاتی تریدرها، متفاوت‌است. اما در بین تریدرها نسبت ریسک به ریوارد 1به 3 قابل قبول است. اما طبیعی‌است که منظور ما این‌نیست که همه باید این نسبت 1 به حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟ 3 را رعایت کنند، بلکه هدف ما این‌است که با محدوده این نسبت در بین تریدرها آشنا شوید.

نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت سود به زیان در بازار ارزهای دیجیتال

نسبت ریسک به ریوارد چطور کار می‌کنند

همانطور که در بالا اشاره شد، نسبت R به R مقدار ثابتی برای همه تریدرها نیست. بلکه هر تریدر بسته به استراتژی خود، این نسبت را انتخاب می‌کند. برخی از تریدرها در هر ترید خود از یک نسبت سود به زیان متفاوت استفاده می‌کنند. اما برخی برای تمامی خرید و فروش‌های خود از یک نسبت ریسک به ریوارد یکسان استفاده می‌کنند.

مثال – محاسبه نسبت R به R

فرض کنید شما قصد خرید حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟ 10 اتریوم در قیمت 200 دلار را دارید. همچنین حدضرر این معامله را روی 150 دلار قرار داده‌اید، تا آسوده‌خاطر باشید که زیان این معامله شما به هیچ وجه بیشتر از 500 دلار نخواهد شد. درطرف دیگر تحلیل شما نشان می‌دهد که اولین مقاومت اتریوم 300 دلار خواهد بود و حدسود خود را 300 دلار قرار داده‌اید (اگر قیمت اتریوم به 300 دلار برسد شما اقدام به فروش آن خواهید کرد). در این معامله، شما برای هر اتریوم خودريال 50 دلار از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار داده‌اید تا 100 دلار بدست آورید. در واقع مقدار سود مورد انتظار شما (100 دلار) 2 برابر مقدار زیان احتمالی شما (50 دلار) به ازای هر اتریوم می‌باشد. در این معامله، نسبت ریسک به ریوارد‌ شما 1به 2 خواهد بود.

به جای اینکه حد ضرر و حد سود خود را محاسبه کنید و حدضرر را به حد سود تقسیم کنید، روش بالا، راه ساده‌تری است. در مثال بالا، شما اتریوم را 200 دلار خریداری کرده‌اید و اگر اتریوم کاهش قیمت پیدا کرد و به قیمت 150 دلار رسید، شما اقدام به خروج از معامله خواهید کرد، پس حاضرید 50 دلار از سرمایه خود را به ازای هر یک اترویم، در معرض ریسک قرار دهید، در طرف دیگر اگر اتریوم افزایش قیمت داشت و به قیمت 300 دلار برسد، شما با سود 100 دلاری به ازای هر اتریوم، از معامله خود خارج خواهید شد. پس شما حاضرید به ازای کسب 100 حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟ دلار، 50 دلار از سرمایه خود را در معرض ریسک و خطر قرار دهید؛ سود شما دو برابر زیان شما می‌باشد، یا به عبارتی ریوارد شما 2 برابر ریسک شما می‌باشد. لذا در این معامله نسبت ریسک به ریوراد، 1 به 2 است.

حد ضرر دنبال کننده چیست؟

trailing stop loss

حد حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟ ضرر دنبال کننده یا همان حد ضرر دنبال شونده (به انگلیسی Trailing stop-loss)، نسخه تغییر یافته و پیشرفته تر حد ضرر معمولی است با این تفاوت که می‌توان برای آن درصد حد ضرر یا مقدار دلار به عنوان حد ضرر نسبت به قیمت بازار تعیین کرد. برای گرفتن لانگ، تریدر تریلینگ استاپ لاس را کمتر از قیمت بازار تعیین می‌کند. برای شورت گرفتن، تریدر حد دنبال کننده قیمتی (trailing stop ) را بیشتر از قیمت بازار تعیین می‌کند.

حدضرر دنبال کننده برای تداوم سود دهی طراحی شده است. حد دنبال کننده این کار را از طریق باز نگه داشتن معامله و ادامه آن تا جایی که قیمت در جهت دلخواه تریدر حرکت حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟ می‌کند انجام می‌دهد.

حالا بیایید حد ضرر دنبال دنبال کننده را با یک مثال بهتر درک کنیم.

فرض کنید شما کوینی را با قیمت 100 دلار خریداری کرده اید و تریلینگ استاپ لاس ( حد ضرر دنبال کننده ) را بر روی 90 گذاشته اید ( 10 دلار کمتر از قیمت حال حاضر ). اگر قیمت به 90 دلار کاهش پیدا کند، حد ضرر شما فعال خواهد شد و معامله با 10 درصد ضرر بسته خواهد شد. ولی اگر قیمت کوین به 130 دلار افزایش یابد، تریلینگ استاپ لاس به طور اتوماتیک به 120 دلار تغییر می‌کند ( 10 دلار کمتر از قیمت حال حاضر ). اگر قیمت کوین به 120 دلار کاهش یابد، حد ضرر فعال خواهد حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟ شد و معامله بسته می‌شود ( حد ضرر 120 دلاری فعال شده است ). حالا اگر قیمت به افزایش ادامه دهد، حد دنبال کننده نیز افزایش خواهد یافت و با فاصله ده دلار از هر قیمتی تنظیم خواهد شد.

در حال حاضر، بایننس این قابلیت را تنها در بازار های آتی ( futures ) خود ارائه می‌دهد و احتمالا در آینده ای نزدیک این ویژگی را در بخش «spot trading» نیز ارائه خواهد کرد.

به عنوان یک راهکار مناسب جایگزین دیگر که میتوانید به صورت دستی از آن استفاده کنید، استفاده از ویژگی OCO باینانس است که در تب Stop-limit وب سایت Binance قرار دارد و می توانید در آن هم تارگت فروش خود را تنظیم نمایید و هم حدد ضرر خود را. و پس از کسب مقدار کمی از سود مدنظر خود، اوردر قبلی را کنسل نمایید و دوباره حد ضرر خود را بالاتر آورده و به صورت دستی همان حد ضرر دنبال شونده مدنظر خود را پیاده سازی نمایید. چنانچه برای این منظور نیاز به ربات و یا راهنمایی بیشتری دارید در بخش نظرات همین پست اعلام نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا