پلتفرم معاملاتی در ایران

تجارت فارکس بدون stop loss

یکی از اصلی ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس حد ضرر یا همان stop loss می باشد . اولین توصیه این است که به هیچ وجه و هرگز بدون گذاشتن حد ضرر وارد معامله نشوید زیرا چنین ریسکی میتواند به از بین رفتن کل سرمایه شما منجر شود و ممکن است اولین اشتباه شما به آخرین اشتباه تبدیل شود . مساله بعدی این است که اصولا حد ضرر را کجا باید گذاشت ؟ پاسخ به این سوال می بایست با توجه به تحلیل و پیش بینی شما از نمودار داده شود و با اصول مدیریت سرمایه نمی توان سطح و حد ضرر را پیدا کرد . در حقیقت اصول مدیریت سرمایه به ما می گوید پس از تحلیل و یافتن تجارت فارکس بدون stop loss حد ضرر آیا ضرر احتمالی با معیارها و با توجه به سرمایه و لوریج استفاده شده ما همخوانی دارد یا خیر ؟ طبق این اصول چنانچه بعد از انتخاب حد ضرر متوجه شویم که ضرر احتمالی با توجه به سرمایه و لوریج استفاده شده ما مناسب نمیباشد می بایست از آن معامله بگذریم و به دنبال موقعیتهای دیگر بگردیم .

مقررات تجارت در بازار فارکس

در نرم افزار متاتریدر 4 ضمن رسم نمودارها حداکثر (High) و حداقل قیمت (Low) بر اساس قیمت فروش (Bid) نشان داده می شود .

حداقل لات

لات استاندارد قابل خریدوفروش شامل 100000 واحد ارز اصلی است. حداقل لات معادل 0,01 لات یا 1000 واحد ارز اصلی است .

ضمن انجام معاملات از 0,01 تا 0,09 لات اجرای بیش از 1 معامله در 1 ثانیه امکانپذیر نمی باشد .

ضوابط و مقرارات اجرای دستورات موکول شده

پذیرش و تغییر اردرهای موکول شده استوپ (stop orders) می تواند سه دقیقه قبل از انتشار آمار شاخص های مهم اقتصاد کلان واخبار مهم اقتصادی و سیاسی متوقف شود .

حداقل فاصله مجاز جهت گذاشتن دستورات موکول شده، حد سود (take-profit) و حد زیان (stop loss) برابر با اسپرد بر روی ابزار مورد نظر شما است. 10 دقیقه پیش از انتشار آمار شاخص های مهم اقتصاد کلان و اخبار مهم اقتصادی و سیاسی حداقل فاصله مجاز جهت گذاشتن دستورات حد زیان (stop loss ) می تواند تا 10 اسپرد افزایش یابد. 30 دقیقه پیش از پایان معاملات این فاصله برای دستورات حد زیان (stop loss) تا 25 اسپرد افزایش می یابد. این مقررات برای دستورات بازار و موکول شده که حد زیان (S/L) آن از اول تعیین شده و در محدوده 10 (25) اسپرد قرار دارد نیز اعمال می شود. نرم افزار متاتریدر 4 به شما امکان نمی دهد حد سود (T/P) و حد زیان (S/L) را جداگانه تغییر دهید و بدین ترتیب همه کوشش های شما معطوف به تغییر حد سود (T/P) به شرطی که حد زیان (S/L) گذاشته شد بطور اتوماتیک بلوک خواهند شد .

فاصله قیمت های دستورات حد سود (T/P) و حد زیان (S/L) یا قیمت باز شدن دستور موکول شده با قیمت بازار حداقل باید 2 پیپ باشد. اگر قیمت بازار با همین دستورات فاصله کمتر تجارت فارکس بدون stop loss از 2 پیپ داشته باشد شما اجازه تغییر ندارید یا همین دستورات بطور اتوماتیک حذف خواهند شد .

اجرای دستورات در زمان باز شدن بازار با گپ یا پیدایش گپ در طول روز

در زمان باز شدن بازار با گپ یا پیدایش گپ در طول روز که معمولاً پس از روز های تعطیل و عید و انتشار آمار شاخص های مهم اقتصاد کلان و اخبار مهم اقتصادی و سیاسی و حوادث فورس ماژور صورت می گیرد، دستورات (اردر ها) به نحو ذیل اجرا می شوند :

  • دستورات حد سود (take profit) به قیمتهای در خواستی اجرا می شوند
  • دستورات حد زیان (stop loss) به قیمتهای در خواستی اجرا می شوند
  • دستورات حد زیان (stop loss) که در پوزیشن های قفل شده گذاشته شده بودند به اولین قیمت های بازار اجرا می شوند
  • دستورات محدود (Limit order) به قیمتهای در خواستی اجرا می شوند
  • دستورات buy stop و sell stop برای باز شدن پوزیشن (معامله) به اولین قیمت های بازار اجرا می شوند

شرایط مارجین

در صورتی که Equity ( موجودی خالص در حالت باز بودن معاملات (پوزیشن ها)) بیست یا کمتر از بیست در صد مبلغ مارجین پوزیشن های (معاملات) باز شده شود، دیلر حق دارد یک یا تمام پوزیشن های باز شده مشتری را جهت تأمین شرایط مارجین ببندد .

در روز های تعطیل و عید میزان مارجین می تواند از 5/0 در صد تا 2 در صد افزایش یابد یعنی حد اکثر لوریج در این روز ها 1:50 می شود.مشتری موظف است حد اقل 30 دقیقه قبل از پایان زمان برگزاری معاملات پوزیشنهای باز خود را با شرایط مارجین افزایش یافته مطابقت بسازد.

محدودیت ها

اردهای پندینگ SELL LIMIT، BUY LIMIT، SELL STOP، BUY STOP 180 روز پس از نصب به طور خودکار لغو می شوند.

شرایط ویژه

بدین وسیله FIBO Group به استحضار می رساند که در این نوع حساب به علت نوسانات بالا و (یا) نقدینگی کم در بازار احتمال واید شدن اسپردها وجود دارد. آگهی مربوط به واید شدن موقت اسپرد برای جفت ارز مورد نظر فقط در زمان واید شدن موقت اسپرد این جفت ارز در سایت FIBO Group بخش مشخصات قراردادها ارائه می گردد. جهت بروز رسانی اطلاعات در مورد میزان اسپردهای هر جفت ارز مورد نظر، توصیه می شود که مشتریان بخش فوق الذکر سایت را به طور منظم مطالعه نمایند

اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!

استفاده از دستورات توقف در بازار فارکس - درس 6

توقف ها باید بعنوان بخشی از برنامه معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند کنترل ضررهایی را که یک معامله گر ممکن است تجربه کند، کنترل می کند. آنها در تلاش برای موفقیت تجاری، یک جنبه حیاتی هستند. ما نمی توانیم رفتار بازار یا قیمت را کنترل کنیم، اما ما می توانیم کنترل خود و نظم و انضباط را کنترل کنیم.

نحوه محاسبه سفارشات توقف

بدون شک یک مهارت است که نیازمند تحقیق، تمرین، درک و تمرکز است. معامله گران ممکن است یک درصد از حساب خود را به عنوان از دست بدهند و یا به دنبال یک سطح باشند که در آن اعتقاد دارند که قیمت در لحظه ای معین، یک تغییر غالب در احساسات بازار است، شاید از صعودی تا نزولی.

برای مثال، به عنوان یک راهنمایی کلی، هنگام خرید یک ارز، توقف ضرر باید زیر یک قیمت پایین قیمت پایین قرار گیرد. قیمت انتخاب شده بر اساس استراتژی فرد متفاوت است، با این حال باید کاهش قیمت، توقف متوقف شود باید فعال شود و تجارت بسته شود، جلوگیری از تلفات بیشتر.

معامله گران باید درصد ریسک را که مایل به انجام آن هستند را ارزیابی کند و تعداد پیپ ها از قیمت ورود را در نظر بگیرد تا تعیین شود که توقف باید قرار گیرد. برای مثال، یک معامله گر نوسان ممكن است تصمیم بگیرد دستور توقف ضرر را در روزانه روز قبل، كه ممكن است PIP 75 باشد، قرار دهد. با استفاده از یک ماشین حساب اندازه تجارت فارکس بدون stop loss موقعیت و انتخاب درصد ریسک، معامله گر قادر خواهد بود که امتیاز دقیق را در هر قطعه ای که برای تجارت خاص معامله می شود، تعیین کند.

انواع مختلف ایستگاه های فیزیکی

سه روش متوقف کردن توقف وجود دارد که معامله گران می توانند استفاده کنند: درصد توقف، توقف نوسان و توقف زمان.

توقف درصد

همانطور که قبلا ذکر شد، یک معامله گر ممکن است در خصوص درصد ریسک معینی از حساب معاملاتی که متوقف خواهد شد، تصمیم گیری شود. به عنوان یک نوسانگر یا معامله گر روز، ممکن است الگوی رفتاری بازار را نشان دهد که نشان دهنده کاهش قیمت است، بنابراین ممکن است فرصتی معکوس ایجاد شود. قیمت ممکن است به طور مداوم به یک منطقه برسد، اما با شکست مواجه می شود، با قیمت رد منطقه و افزایش پیپ ها. بنابراین، توقف ممکن است در مناطق تکرار کلید قرار گیرد.

توقف نوسانات

اگر معامله گر نگران باشد که قیمت ناگهان بالاتر از حد مجاز باشد ، این توقف استفاده می شود. معامله گر علاوه بر این معتقد است که در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از سطح قبلی ، این نشان دهنده یک تغییر چشمگیر در بازار است. به منظور تعیین توقف ها ، می توان از شاخص های نوسانات مختلفی مانند باند بولینگر و ATR استفاده تجارت فارکس بدون stop loss کرد تا دامنه متوسط ​​یک جفت ارز فارکس را تعیین کند. برای تعیین توقف در اواخر حرکت قیمت ، در نقاطی که نوسان وجود دارد ، می توان از شاخص های دامنه استفاده کرد.

توقف زمان

هنگام استفاده از Stop stop، یک معامله گر به دنبال تعیین حد مجاز برای مدت زمانی است که او آمادۀ صبر پیش می رود تا تعیین شود که تجارت تنظیم نشده باشد. اصطلاح 'fill or kill' اغلب در رابطه با این نوع تجارت استفاده می شود. تجارت یا اعدام یا لغو می شود و دوره زمانی نیز می تواند به اجرای آن متصل شود.

یک مثال از تنظیم توقف زمانی می تواند مربوط به زمان هایی است که بازار فارکس فعالانه ترتیب می تجارت فارکس بدون stop loss دهد. ممکن است یک معامله گر روزمره یا روزانه راحت نگه داشتن معاملات در یک شب باز شود. بنابراین، هنگامی که بازارهای سهام نیویورک برای روز نزدیک شوند، تمام معاملات بسته خواهند شد.

توقف های متداول معمولا توسط معامله گران با تجربه برای جلوگیری از انجام معامله در تعطیلات آخر هفته استفاده می شود، زیرا اغلب شکاف ها و نوسانات زیاد در بازارهای نازک وجود دارد، زمانی که جلسه آسیایی در روز یکشنبه باز می شود.

استفاده از Stop Trailing

معامله گران ترجیح می دهند از توقف های Trailing استفاده کنند، زیرا آنها به عنوان تجارت پیشرفت می کنند و مزیت آن در دست گرفتن است. به عنوان مثال، اگر یک توقف توقف فرعی سی وپن قرار داده شده و سود تجاری 30 پیپ ها باشد، یک معامله گر در موقعیتی قرار دارد که در تجارت بدون خطر قرار دارد. توقف متوقف خواهد شد 30 پیپ ها در نقطه تجارت فارکس بدون stop loss ای که در صورتی که قیمت به طور ناگهانی توسط PNG 30 معکوس، معامله گران حتی شکستن. به عنوان مثال، می توان حداکثر حداکثر پیک های 30 را انتخاب کرد، با این حال می توان میزان افزایش متفاوتی را که می توان از توقف توقف حرکت نیز تعیین کرد، به طور کلی در مقادیر ده قطعه.

اشتباهات در هنگام استفاده از توقف ها اجتناب کنید

با استفاده از توقف متوقف می شود زمانی که تجارت یک عنصر ضروری برای پیشرفت در تجارت است. با این حال، مهم است که تجارت فارکس بدون stop loss به خاطر داشته باشید که طبیعت، بازارها غیرقابل پیش بینی هستند و مهم نیست که چه میزان توقف ها محاسبه می شوند، زمانیکه بازارهای ممکن است بیش از حد ناگهانی حرکت کنند و توقف ما قادر به محافظت از ما نخواهد بود.

با این وجود، معامله گران هنگام استفاده از معاملات در تجارت، باید اشتباهات زیر را در نظر داشته باشند:

قرار دادن توقف خیلی زیاد به قیمت فعلی است

این اشتباه ترین نظر یک معامله گر می تواند باشد. با قرار دادن توقف بیش از حد نزدیک به قیمت فعلی تجارت اجازه نمی دهد اتاق کافی برای تجارت به نوسان است. توصیه می شود تمرین قرار دادن توقف و توسعه مهارت های مورد نیاز در محاسبه جایی که توقف باید قرار داده شده است.

تنظیم در مقاومت و / یا سطح حمایت متوقف می شود

یک سناریوی معمولی این است که قیمت برای حرکت به دور از نقطه محوری تجارت فارکس بدون stop loss روزانه و اولین سطح مقاومت یا پشتیبانی قرار بگیرد، و بلافاصله این سطح را رد و از طریق نقطه ی محوری روزانه رها کند. بنابراین، اگر توقف در سطح مقاومت یا حمایت قرار گیرد، تجارت بسته خواهد شد و فرصت برای ادامه و افزایش احتمالی از دست خواهد رفت.

توقف گسترش برای ترس از دست دادن

به جای اینکه به سادگی پذیرفت که تجارت به نفع ما نباشد، معامله گران ممکن است قیمت را تهدید به توقف توقف ضرر، وحشت و گسترش توقف به جای حرکت است. این نشان دهنده کمبود استراتژیک است.

اگر تجزیه و تحلیل به درستی انجام شود و نقطه توقف ضرر برقرار شود، ممنوعیت استراتژی احتمالا منجر به تلفات بیشتر خواهد شد.

تجارت اینترنتی فارکس

خرید و فروش سهام بین الملل,ارز,نفت و طلا از طریق اینترنت بدون محدودیت زمان و مکان

تعيين حد ضرر ( stop loss )

یکی از اصلی ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس حد ضرر یا همان stop loss می باشد . اولین توصیه این است که به هیچ وجه و هرگز بدون گذاشتن حد ضرر وارد معامله نشوید زیرا چنین ریسکی میتواند به از بین رفتن کل سرمایه شما منجر شود و ممکن است اولین اشتباه شما به آخرین اشتباه تبدیل شود . مساله بعدی این است که اصولا حد ضرر را کجا باید گذاشت ؟ پاسخ به این سوال می بایست با توجه به تحلیل و پیش بینی شما از نمودار داده شود و با اصول مدیریت سرمایه نمی توان سطح و حد ضرر را پیدا کرد . در حقیقت اصول مدیریت سرمایه به ما می گوید پس از تحلیل و یافتن حد ضرر آیا ضرر احتمالی با معیارها و با توجه به سرمایه و لوریج استفاده شده ما همخوانی دارد یا خیر ؟ طبق این اصول چنانچه بعد از انتخاب حد ضرر متوجه شویم که ضرر احتمالی با توجه به سرمایه و لوریج استفاده شده ما مناسب نمیباشد می بایست از آن معامله بگذریم و به دنبال موقعیتهای دیگر بگردیم .

پاسخ این سوال که حد ضرر را کجا بگذاریم موضوع بحث مدیریت سرمایه نیست و سطح قابل قبول حد ضرر می بایست بوسیله تحلیل ما از نمودار بدست بیاید . اما پس از یافتن محل مورد نظر برای قرار دادن حد ضرر باید آن را با اصول مدیریت سرمایه مطابقت داده و مطمئن شویم که حد ضرر مورد نظر با این اصول همخوانی دارد .

طبق اصول مدیریت سرمایه ما نباید در هر معامله بیشتر از 5 درصد سرمایه مان را به خطر بیندازیم زیرا همانطور که گفتیم اولین شرط ما برای سود بردن بقای در بازار است و در اینصورت است که ما میتوانیم از موقعیتهای آتی در بازار استفاده کرده و به سوددهی برسیم . پس نتیجه اینکه میبایست تا حد ممکن سعی کنیم ریسک معاملات را پایین بیاوریم که اینکار با استفاده نکردن از لوریج بالا و وارد شدن در پوزیشنهایی که نسبت حد ضرر به حدسودشان مناسب باشد امکان پذیر است .

برای مثال فرض کنید یک حساب 1000 دلاری داریم و میخواهیم وارد پوزیشنی شویم که حد ضرر آن بر اساس اصول تحلیلی ما 50 پیپ است . اگر ما از لوریج 20 استفاده کنیم و در صورتی که پوزیشن باز دیگری نداشته باشیم می توانیم با 0.2 لات وارد پوزیشن شویم که در اینصورت چنانچه قیمتها بر خلاف تحلیل ما حرکت کنند ما ضرری معادل 100 دلار خواهیم داشت و این به معنای از دست رفتن 10 درصد سرمایه ماست و با اصول مدیریت سرمایه مطابقت ندارد . ولی اگر با لوریج ده وارد همین پوزیشن شویم و در صورتی که معامله ما با ضرر بسته شود ما ضرری معادل 50 دلار خواهیم داشت که برابر با 5 درصد سرمایه ما و نهایت مقداری است که می توانیم در یک معامله این مقدار از سرمایه مان را به خطر بیندازیم . هر چقدر ما بتوانیم درصد کمتری از سرمایه مان را در یک معامله به خطر بیندازیم احتمال بقای ما در بازار بیشتر میشود . تو صیه ما به تازه واردین این است که حتی الامکان سعی کنند در هر معامله حتی کمتر از 5 درصد سرمایه شان را به خطر بیندازند .

برخی از معامله گران بعد از اینکه بازار در خلاف جهت تحلیل آنها حرکت کرد با امید برگشت روند حرکت بازار ، اقدام به جابجا کردن حد ضرر خود میکنند که به اعتقاد تمام افراد حرفه ای این کار اشتباه محض است و میتواند زیان جبران ناپذیری از لحاظ مالی به شما وارد کند .

انتخاب حد ضرر میبایست قبل از باز کردن پوزیشن و بر اساس تحلیل شما از نمودار باشد و تنها در صورتی که تحلیل جدیدی بدور از احساسات از بازار داشته باشیم و در صورتی که از اصول مدیریت سرمایه غافل نشویم میتوانیم حد ضرر خود را تغییر دهیم ( فراموش نکنیم که تحلیل نمودار یک علم است و دخالت دادن احساسات در آن به معنای فریب دادن خود محسوب میشود ) .

برخی از معامله گران زمانی که تحلیل آنها اشتباه از کار در میاید بنا به دلایل روانی و تنها با امید به اینکه جهت حرکت بازار عوض خواهد شد مدام حد ضرر خود را افزایش میدهند که در اینصورت مطمئنا آنها دچار احساسات شده اند و احساساتی شدن در معامله به معنای شکست قطعی میباشد . لذا توصیه میشود با بازار مبارزه نکنید و سعی کنید با آن همراه شوید . اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کرد اجازه ندهید بیش از حد تعیین شده و بر اسا تحلیل به شما زیان برساند . بگذارید پوزیشن شما با همان ضرر منطقی که قبل از باز کردن تعیین کرده اید بسته شود تا ضررهایتان محدود شود زیرا در اینصورت است که میتوانید از موقعیتهای بعدی استفاده کنید .

مساله ای که در بین بسیاری از معامله گران و در هنگامی که پوزیشن شان در ضرر است دیده میشود تکرار این جملات است : "من فکر میکنم بزودی جهت حرکت بر عکس خواهد شد" و یا میگویند : "دیگه وقتش رسیده که بازار برگرده ". یکی از بزرگان بازار میگوید هر زمانی که بدون تحلیل علمی و تنها بر اساس احساسات و امید دادن به خود گفتید " من فکر میکنم بازار بر میگردد " شک نکنید که تا شکست قطعی فاصله زیادی ندارید . بنابر این توصیه میکنیم هرگز حد ضرر خود را بر اساس احساسات تغییر ندهید .

هیچ کس نمیتواند آینده بازار را بطور صد در صد تعیین کند و از انجا که تنها خود ما مسئولیت مراقبت از سرمایه مان را داریم مهم است که در هنگامی که بازار بر خلاف معامله ما حرکت میکند بدون دخالت دادن احساسات از زیان بیشتر جلوگیری کنیم و اجازه بدهیم پوزیشن ما با همان ضرر تعیین شده بسته شود .

موقعیت برای سود بردن همواره وجود دارد و تنها اینگونه زیانهای پیش بینی نشده و احساسی هستند که میتوانند امکان استفاده از موقعیتها در آینده را از ما بگیرند .


first class business of worldفعالیت ما: آموزش با کلاس ترین شغل دنیا به علاقمندان - معرفی معتبرترین بروکرهای جهان - مشاوره در باز کردن حساب واقعی و پشتیبانی جهت انجام تجارت و کسب سود. با مدیریت

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا